| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28621 | 025043 | 天弘中证500指数增强Y | 2025-07-25 | 1.34760000 | 1.34760000 | 购买 |
| 28622 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28623 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28624 | 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28625 | 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28626 | 025010 | 招商沪深300指数增强Y | -- | -- | 购买 | |
| 28627 | 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28628 | 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28629 | 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 2025-07-25 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 28630 | 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 2025-07-25 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 28631 | 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28632 | 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28633 | 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28634 | 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28635 | 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 2025-07-25 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 28636 | 024415 | 长信沪深300指数量化增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28637 | 024416 | 长信沪深300指数量化增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28638 | 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 28639 | 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 28640 | 025057 | 易方达价值回报混合 | -- | -- | 购买 |