| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28621 | 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 2026-07-08 | 2.04530000 | 2.04530000 | 购买 |
| 28622 | 024556 | 平安500ETF联接E | 2026-07-08 | 1.62020000 | 1.62020000 | 购买 |
| 28623 | 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 2026-07-08 | 0.97360000 | 0.97360000 | 购买 |
| 28624 | 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2026-07-08 | 1.00860000 | 1.01730000 | 购买 |
| 28625 | 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 2026-07-08 | 1.00620000 | 1.01480000 | 购买 |
| 28626 | 024626 | 华富沪深300指数增强A | 2026-07-08 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 28627 | 024627 | 华富沪深300指数增强C | 2026-07-08 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 28628 | 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 2026-07-08 | 0.70950000 | 0.70950000 | 购买 |
| 28629 | 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 2026-07-08 | 0.54780000 | 0.54780000 | 购买 |
| 28630 | 024370 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 2026-07-08 | 0.89580000 | 0.89580000 | 购买 |
| 28631 | 024369 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 2026-07-08 | 0.89840000 | 0.89840000 | 购买 |
| 28632 | 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 2026-07-08 | 1.51670000 | 1.51670000 | 购买 |
| 28633 | 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 2026-07-08 | 0.52140000 | 0.52140000 | 购买 |
| 28634 | 023477 | 万家稳宁债券A | 2026-07-08 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 28635 | 023478 | 万家稳宁债券C | 2026-07-08 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28636 | 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 2026-07-08 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 28637 | 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 2026-07-08 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 28638 | 024644 | 银河家盈债券C | 2026-07-08 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 28639 | 024661 | 国联鑫价值混合B | 2026-07-08 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 28640 | 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 2026-07-08 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |