| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28621 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-11-06 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 28622 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-11-06 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 28623 | 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 2025-11-06 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 28624 | 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 2025-11-06 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 28625 | 024857 | 天弘创业板指数量化增强A | 2025-11-06 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 28626 | 024858 | 天弘创业板指数量化增强C | 2025-11-06 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 28627 | 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 2025-11-06 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 28628 | 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | 2025-11-06 | 1.59940000 | 1.59940000 | 购买 |
| 28629 | 024947 | 招商瑞锦回报债券A | 2025-11-06 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 28630 | 024948 | 招商瑞锦回报债券C | 2025-11-06 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 28631 | 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 | 2025-11-06 | 2.28600000 | 2.62400000 | 购买 |
| 28632 | 024937 | 南方益稳稳健增利债券A | 2025-11-06 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 28633 | 024938 | 南方益稳稳健增利债券C | 2025-11-06 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 28634 | 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 2025-11-06 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 28635 | 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C | 2025-11-06 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 28636 | 024409 | 鑫元科创AI指数发起式A | 2025-11-06 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 28637 | 024410 | 鑫元科创AI指数发起式C | 2025-11-06 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 28638 | 024919 | 易方达港股通红利混合C | 2025-11-06 | 0.89640000 | 0.89640000 | 购买 |
| 28639 | 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 2025-10-31 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 28640 | 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | 2025-10-31 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |