| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28641 | 023455 | 汇添富增强回报债券A | 2026-07-09 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 28642 | 023456 | 汇添富增强回报债券C | 2026-07-09 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 28643 | 024153 | 华安消费机遇股票发起式A | 2026-07-09 | 1.35590000 | 1.35590000 | 购买 |
| 28644 | 024154 | 华安消费机遇股票发起式C | 2026-07-09 | 1.35070000 | 1.35070000 | 购买 |
| 28645 | 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 2026-07-08 | 0.83600000 | 0.83600000 | 购买 |
| 28646 | 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 2026-07-08 | 0.84500000 | 0.84500000 | 购买 |
| 28647 | 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 2026-07-09 | 0.80890000 | 0.80890000 | 购买 |
| 28648 | 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 2026-07-09 | 0.80190000 | 0.80190000 | 购买 |
| 28649 | 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-07-07 | 1.16720000 | 1.16720000 | 购买 |
| 28650 | 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-07-07 | 1.16250000 | 1.16250000 | 购买 |
| 28651 | 024609 | 平安上证180ETF联接E | 2026-07-09 | 1.19590000 | 1.19590000 | 购买 |
| 28652 | 024704 | 中银增利债券D | 2026-07-09 | 1.24670000 | 1.24670000 | 购买 |
| 28653 | 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 2026-07-09 | 1.06390000 | 1.07590000 | 购买 |
| 28654 | 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-07-08 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |
| 28655 | 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-07-08 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |
| 28656 | 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 2026-07-09 | 1.45700000 | 1.45700000 | 购买 |
| 28657 | 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 2026-07-09 | 1.45310000 | 1.45310000 | 购买 |
| 28658 | 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 2026-07-09 | 0.63800000 | 0.63800000 | 购买 |
| 28659 | 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 0.95790000 | 0.95790000 | 购买 |
| 28660 | 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 0.95610000 | 0.95610000 | 购买 |