| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28641 | 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 2026-03-13 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 28642 | 024261 | 中邮先进制造混合发起式A | 2026-03-13 | 0.97350000 | 0.97350000 | 购买 |
| 28643 | 024262 | 中邮先进制造混合发起式C | 2026-03-13 | 0.96990000 | 0.96990000 | 购买 |
| 28644 | 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 2026-03-13 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 28645 | 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 2026-03-13 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 28646 | 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 2026-03-13 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 28647 | 023399 | 尚正中证A500指数发起A | 2026-03-13 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 28648 | 023400 | 尚正中证A500指数发起C | 2026-03-13 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 28649 | 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 2026-03-13 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 28650 | 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 2026-03-13 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 28651 | 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 28652 | 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28653 | 016603 | 国泰农惠定期开放债券C | 2026-03-13 | 1.17670000 | 1.17670000 | 购买 |
| 28654 | 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 2026-03-13 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 28655 | 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 2026-03-13 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 28656 | 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.25650000 | 1.25650000 | 购买 |
| 28657 | 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.25500000 | 1.25500000 | 购买 |
| 28658 | 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 2026-03-13 | 0.92810000 | 0.92810000 | 购买 |
| 28659 | 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 2026-03-13 | 0.92590000 | 0.92590000 | 购买 |
| 28660 | 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | 2026-03-13 | 1.36950000 | 1.36950000 | 购买 |