| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28661 | 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 2026-03-12 | 3.75770000 | 3.75770000 | 购买 |
| 28662 | 024822 | 华富天盈货币D | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28663 | 024823 | 华富天盈货币E | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28664 | 024766 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 28665 | 024767 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 28666 | 024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A | 2026-03-11 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 28667 | 024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C | 2026-03-11 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 28668 | 024089 | 银华钰丰债券A | 2026-03-13 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 28669 | 024090 | 银华钰丰债券C | 2026-03-13 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 28670 | 024222 | 汇安质选增利债券A | 2026-03-13 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 28671 | 024223 | 汇安质选增利债券C | 2026-03-13 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 28672 | 024843 | 博时裕达纯债债券C | 2026-03-13 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 28673 | 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 28674 | 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 28675 | 024669 | 华商中证800指数增强A | 2026-03-13 | 1.17450000 | 1.17450000 | 购买 |
| 28676 | 024670 | 华商中证800指数增强C | 2026-03-13 | 1.17170000 | 1.17170000 | 购买 |
| 28677 | 024832 | 广发北证50成份指数F | 2026-03-13 | 1.65740000 | 1.65740000 | 购买 |
| 28678 | 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 2026-03-13 | 0.95480000 | 0.95480000 | 购买 |
| 28679 | 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | 2026-03-13 | 0.95270000 | 0.95270000 | 购买 |
| 28680 | 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.21140000 | 1.21140000 | 购买 |