| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28661 | 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 2025-11-06 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 28662 | 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 2025-11-06 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 28663 | 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | 2025-11-06 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 28664 | 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | 2025-11-06 | 1.12730000 | 1.12730000 | 购买 |
| 28665 | 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | 2025-11-06 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 28666 | 024806 | 华夏稳健回报混合A | 2025-11-06 | 0.68670000 | 0.68670000 | 购买 |
| 28667 | 024824 | 招商医药精选混合发起式A | 2025-11-06 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 28668 | 024807 | 华夏稳健回报混合C | 2025-11-06 | 0.65970000 | 0.65970000 | 购买 |
| 28669 | 024802 | 华夏臻选价值成长混合A | 2025-11-06 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 28670 | 024803 | 华夏臻选价值成长混合C | 2025-11-06 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 28671 | 024825 | 招商医药精选混合发起式C | 2025-11-06 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 28672 | 024800 | 华夏品质生活混合A | 2025-11-06 | 0.72460000 | 0.72460000 | 购买 |
| 28673 | 024801 | 华夏品质生活混合C | 2025-11-06 | 0.70090000 | 0.70090000 | 购买 |
| 28674 | 024798 | 华夏增益十八个月持有债券A | 2025-09-29 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 28675 | 024799 | 华夏增益十八个月持有债券C | 2025-09-29 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 28676 | 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 2025-11-06 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 28677 | 024808 | 华夏成长动力混合A | 2025-11-06 | 2.15010000 | 2.15010000 | 购买 |
| 28678 | 024809 | 华夏成长动力混合C | 2025-11-06 | 2.06940000 | 2.06940000 | 购买 |
| 28679 | 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | 2025-11-06 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 28680 | 024804 | 华夏量化选股股票A | 2025-11-06 | 1.27230000 | 1.27230000 | 购买 |