| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28681 | 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 2026-07-09 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |
| 28682 | 024660 | 建信稳定鑫利债券E | 2026-07-09 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 28683 | 024681 | 中信建投凤凰货币D | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28684 | 024722 | 兴业丰泰债券C | 2026-07-08 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 28685 | 024721 | 兴业丰利债券C | 2026-07-08 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 28686 | 024649 | 建信利率债债券C | 2026-07-09 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 28687 | 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 2026-07-09 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 28688 | 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C | 2026-07-09 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 28689 | 024459 | 华商致远回报混合A | 2026-07-09 | 3.59820000 | 3.59820000 | 购买 |
| 28690 | 024460 | 华商致远回报混合C | 2026-07-09 | 3.57790000 | 3.57790000 | 购买 |
| 28691 | 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 2026-07-09 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 28692 | 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 2026-07-09 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 28693 | 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 2026-07-08 | 0.72810000 | 0.72810000 | 购买 |
| 28694 | 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 2026-07-08 | 0.72540000 | 0.72540000 | 购买 |
| 28695 | 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 2026-07-09 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 28696 | 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 2026-07-09 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 28697 | 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 2026-07-09 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 28698 | 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 2026-07-09 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 28699 | 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 2026-07-09 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28700 | 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 2026-07-09 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |