| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28701 | 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 2026-07-09 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 28702 | 024667 | 富安达优势成长混合C | 2026-07-09 | 4.85930000 | 5.10830000 | 购买 |
| 28703 | 024682 | 民生加银成长优选股票C | 2026-07-09 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 28704 | 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 2026-07-09 | 0.97990000 | 0.99790000 | 购买 |
| 28705 | 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 2026-07-09 | 0.97700000 | 0.99500000 | 购买 |
| 28706 | 024473 | 信澳优势行业混合A | 2026-07-09 | 2.52160000 | 2.52160000 | 购买 |
| 28707 | 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 2026-07-09 | 0.75640000 | 0.75640000 | 购买 |
| 28708 | 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 2026-07-09 | 0.75190000 | 0.75190000 | 购买 |
| 28709 | 023780 | 摩根汇智优选混合A | 2026-07-09 | 1.22630000 | 1.22630000 | 购买 |
| 28710 | 023781 | 摩根汇智优选混合C | 2026-07-09 | 1.21920000 | 1.21920000 | 购买 |
| 28711 | 024662 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 2.24960000 | 2.24960000 | 购买 |
| 28712 | 024663 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 2.24530000 | 2.24530000 | 购买 |
| 28713 | 024720 | 中银中高等级债券D | 2026-07-09 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 28714 | 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 2026-07-09 | 1.05590000 | 1.06970000 | 购买 |
| 28715 | 024668 | 中银欣享利率债债券C | 2026-07-09 | 1.03510000 | 1.05210000 | 购买 |
| 28716 | 024588 | 人保鑫利债券E | 2026-07-09 | 1.16570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 28717 | 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 2026-07-09 | 1.06060000 | 1.08260000 | 购买 |
| 28718 | 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 2026-07-09 | 0.91070000 | 0.91070000 | 购买 |
| 28719 | 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 2026-07-09 | 0.90810000 | 0.90810000 | 购买 |
| 28720 | 024281 | 景顺长城安悦180天持有期债券A | 2026-07-09 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |