| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28701 | 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 2026-03-13 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 28702 | 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 2026-03-13 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 28703 | 024890 | 平安财富宝货币D | 2026-03-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28704 | 023433 | 金元顺安乾利混合A | 2026-03-13 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 28705 | 023434 | 金元顺安乾利混合C | 2026-03-13 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 28706 | 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 2026-03-13 | 1.23640000 | 1.23640000 | 购买 |
| 28707 | 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 2026-03-13 | 1.23250000 | 1.23250000 | 购买 |
| 28708 | 024859 | 中银信用增利(LOF)D | 2026-03-13 | 1.19800000 | 1.19800000 | 购买 |
| 28709 | 024868 | 华富天益货币D | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28710 | 024869 | 华富天益货币E | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28711 | 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | 2026-03-13 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 28712 | 024484 | 东吴裕盈平衡混合C | 2026-03-13 | 0.99340000 | 0.99340000 | 购买 |
| 28713 | 024485 | 东吴裕盈平衡混合D | 2026-03-13 | 0.88420000 | 0.88420000 | 购买 |
| 28714 | 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 2026-03-13 | 0.90870000 | 0.90870000 | 购买 |
| 28715 | 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 2026-03-13 | 0.86840000 | 0.86840000 | 购买 |
| 28716 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 2026-03-13 | 1.75850000 | 1.75850000 | 购买 |
| 28717 | 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 2026-03-13 | 1.75430000 | 1.75430000 | 购买 |
| 28718 | 024296 | 华夏6个月持有债券A | 2026-03-13 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 28719 | 024297 | 华夏6个月持有债券C | 2026-03-13 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 28720 | 024936 | 交银安心收益债券C | 2026-03-13 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |