| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28701 | 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C | 2025-11-05 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 28702 | 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 2025-11-05 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 28703 | 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C | 2025-11-05 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 28704 | 024796 | 兴业科技创新混合发起式A | 2025-10-31 | 1.15430000 | 1.15430000 | 购买 |
| 28705 | 024797 | 兴业科技创新混合发起式C | 2025-10-31 | 1.15310000 | 1.15310000 | 购买 |
| 28706 | 025038 | 博道中证500增强Y | 2025-11-05 | 2.25630000 | 2.25630000 | 购买 |
| 28707 | 025043 | 天弘中证500指数增强Y | 2025-11-05 | 1.57950000 | 1.57950000 | 购买 |
| 28708 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2025-11-05 | 1.25840000 | 1.25840000 | 购买 |
| 28709 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2025-11-05 | 1.25780000 | 1.25780000 | 购买 |
| 28710 | 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2025-11-05 | 1.29130000 | 1.29130000 | 购买 |
| 28711 | 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2025-11-05 | 1.29070000 | 1.29070000 | 购买 |
| 28712 | 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 2025-11-05 | 1.82450000 | 1.82450000 | 购买 |
| 28713 | 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 2025-11-05 | 1.40260000 | 1.40260000 | 购买 |
| 28714 | 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 2025-11-05 | 1.40190000 | 1.40190000 | 购买 |
| 28715 | 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 2025-11-05 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 28716 | 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 2025-11-05 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 28717 | 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 2025-11-05 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 28718 | 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 2025-11-05 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 28719 | 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 2025-11-05 | 0.97420000 | 0.97420000 | 购买 |
| 28720 | 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 2025-11-05 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |