| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28721 | 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 2025-11-05 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 28722 | 024415 | 长信沪深300指数量化增强A | 2025-11-05 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 28723 | 024416 | 长信沪深300指数量化增强C | 2025-11-05 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 28724 | 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A | 2025-11-03 | 1.43490000 | 1.43490000 | 购买 |
| 28725 | 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C | 2025-11-03 | 1.40490000 | 1.40490000 | 购买 |
| 28726 | 025057 | 易方达价值回报混合 | 2025-10-31 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 28727 | 025058 | 中欧核心智选混合A | 2025-10-31 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 28728 | 025059 | 中欧核心智选混合C | 2025-10-31 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 28729 | 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 2025-11-05 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 28730 | 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 2025-11-05 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 28731 | 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 2025-11-05 | 0.82810000 | 0.82810000 | 购买 |
| 28732 | 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 2025-11-05 | 0.82740000 | 0.82740000 | 购买 |
| 28733 | 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2025-11-03 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 28734 | 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2025-11-03 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 28735 | 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 2025-11-05 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 28736 | 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 2025-11-05 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 28737 | 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 2025-11-05 | 1.25430000 | 1.25430000 | 购买 |
| 28738 | 024396 | 东兴产业升级混合发起A | 2025-11-05 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 28739 | 024397 | 东兴产业升级混合发起C | 2025-11-05 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 28740 | 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 2025-11-05 | 1.24920000 | 1.24920000 | 购买 |