| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28721 | 024282 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 2026-07-09 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 28722 | 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 2026-07-09 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 28723 | 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 2026-07-09 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 28724 | 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 0.85210000 | 0.85210000 | 购买 |
| 28725 | 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 0.85040000 | 0.85040000 | 购买 |
| 28726 | 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 2026-07-09 | 1.23310000 | 1.23310000 | 购买 |
| 28727 | 024755 | 招商晟元价值驱动混合C | 2026-07-09 | 1.22540000 | 1.22540000 | 购买 |
| 28728 | 024731 | 富国双利增强债券E | 2026-07-09 | 1.16350000 | 1.16350000 | 购买 |
| 28729 | 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 2026-07-09 | 0.79280000 | 0.79280000 | 购买 |
| 28730 | 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 2026-07-09 | 0.79080000 | 0.79080000 | 购买 |
| 28731 | 024509 | 泓德上证科创板综合指数增强A | 2026-07-09 | 1.55430000 | 1.55430000 | 购买 |
| 28732 | 024510 | 泓德上证科创板综合指数增强C | 2026-07-09 | 1.54850000 | 1.54850000 | 购买 |
| 28733 | 024709 | 中金精选股票A | 2026-07-09 | 1.97250000 | 1.97250000 | 购买 |
| 28734 | 024710 | 中金精选股票C | 2026-07-09 | 1.93380000 | 1.93380000 | 购买 |
| 28735 | 024711 | 中金新锐股票A | 2026-07-09 | 5.22690000 | 5.22690000 | 购买 |
| 28736 | 024712 | 中金新锐股票C | 2026-07-09 | 5.06790000 | 5.06790000 | 购买 |
| 28737 | 024707 | 中金恒瑞债券A | 2026-07-09 | 1.19390000 | 1.24290000 | 购买 |
| 28738 | 024708 | 中金恒瑞债券C | 2026-07-09 | 1.16830000 | 1.21730000 | 购买 |
| 28739 | 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 2026-07-09 | 1.40220000 | 1.40220000 | 购买 |
| 28740 | 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 2026-07-09 | 1.39630000 | 1.39630000 | 购买 |