| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28721 | 024876 | 博时富融纯债债券C | 2026-03-13 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 28722 | 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 28723 | 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 28724 | 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 2026-03-13 | 1.00700000 | 1.01000000 | 购买 |
| 28725 | 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 2026-03-13 | 1.00690000 | 1.00990000 | 购买 |
| 28726 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 2026-03-13 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 28727 | 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | 2026-03-13 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 28728 | 024877 | 博时中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 28729 | 024878 | 博时中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 28730 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-03-13 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28731 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-03-13 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 28732 | 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 2026-03-13 | 0.83240000 | 0.83240000 | 购买 |
| 28733 | 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 2026-03-13 | 0.83140000 | 0.83140000 | 购买 |
| 28734 | 024857 | 天弘创业板指数量化增强A | 2026-03-13 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 28735 | 024858 | 天弘创业板指数量化增强C | 2026-03-13 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 28736 | 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 2026-03-13 | 1.00480000 | 1.00880000 | 购买 |
| 28737 | 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | 2026-03-13 | 1.60120000 | 1.60120000 | 购买 |
| 28738 | 024947 | 招商瑞锦回报债券A | 2026-03-13 | 1.01480000 | 1.01590000 | 购买 |
| 28739 | 024948 | 招商瑞锦回报债券C | 2026-03-13 | 1.01280000 | 1.01360000 | 购买 |
| 28740 | 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 | 2026-03-13 | 2.48650000 | 2.82450000 | 购买 |