| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28741 | 024596 | 财通成长量化选股混合A | 2026-07-09 | 1.18170000 | 1.18170000 | 购买 |
| 28742 | 024597 | 财通成长量化选股混合C | 2026-07-09 | 1.17730000 | 1.17730000 | 购买 |
| 28743 | 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 1.23210000 | 1.23210000 | 购买 |
| 28744 | 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 1.22980000 | 1.22980000 | 购买 |
| 28745 | 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 2026-07-09 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 28746 | 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 2026-07-09 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |
| 28747 | 024385 | 国金红利量化选股混合A | 2026-07-09 | 0.96240000 | 0.96360000 | 购买 |
| 28748 | 024386 | 国金红利量化选股混合C | 2026-07-09 | 0.95830000 | 0.95940000 | 购买 |
| 28749 | 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 0.85770000 | 0.85770000 | 购买 |
| 28750 | 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 0.85610000 | 0.85610000 | 购买 |
| 28751 | 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 2026-07-09 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 28752 | 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 2026-07-09 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 28753 | 024759 | 国联现金增利货币E | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28754 | 024743 | 浦银安盛北证50成份指数A | 2026-07-09 | 0.84870000 | 0.84870000 | 购买 |
| 28755 | 024744 | 浦银安盛北证50成份指数C | 2026-07-09 | 0.84650000 | 0.84650000 | 购买 |
| 28756 | 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A | 2026-07-09 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 28757 | 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C | 2026-07-09 | 0.97400000 | 0.97400000 | 购买 |
| 28758 | 024747 | 兴全欣越混合D | 2026-07-09 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 28759 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 2026-07-09 | 2.47670000 | 2.47670000 | 购买 |
| 28760 | 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 2026-07-09 | 2.47230000 | 2.47230000 | 购买 |