| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28761 | 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 28762 | 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 28763 | 024313 | 华商沪深300指数增强A | 2026-03-13 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 28764 | 024314 | 华商沪深300指数增强C | 2026-03-13 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 28765 | 024501 | 招商科技智选混合发起式A | 2026-03-13 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 28766 | 024502 | 招商科技智选混合发起式C | 2026-03-13 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 28767 | 024994 | 宏利恒利债券D | 2026-03-13 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 28768 | 024844 | 华富货币D | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28769 | 024845 | 华富货币E | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28770 | 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 2026-03-13 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 28771 | 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 2026-03-13 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 28772 | 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | 2026-03-13 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 28773 | 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | 2026-03-13 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 28774 | 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | 2026-03-13 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 28775 | 024806 | 华夏稳健回报混合A | 2026-03-13 | 0.71630000 | 0.71630000 | 购买 |
| 28776 | 024824 | 招商医药精选混合发起式A | 2026-03-13 | 0.86470000 | 0.86470000 | 购买 |
| 28777 | 024807 | 华夏稳健回报混合C | 2026-03-13 | 0.68670000 | 0.68670000 | 购买 |
| 28778 | 024802 | 华夏臻选价值成长混合A | 2026-03-13 | 0.98370000 | 0.98370000 | 购买 |
| 28779 | 024803 | 华夏臻选价值成长混合C | 2026-03-13 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |
| 28780 | 024825 | 招商医药精选混合发起式C | 2026-03-13 | 0.86160000 | 0.86160000 | 购买 |