| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28761 | 024179 | 富国中证500ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28762 | 024180 | 富国中证500ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28763 | 025133 | 万家可转债债券D | 2025-08-08 | 1.36840000 | 1.36840000 | 购买 |
| 28764 | 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2025-08-08 | 2.38300000 | 2.38300000 | 购买 |
| 28765 | 025116 | 天弘裕新混合E | 2025-08-08 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 28766 | 025094 | 广发均衡成长混合F | 2025-08-08 | 1.40680000 | 1.40680000 | 购买 |
| 28767 | 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 2025-08-08 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 28768 | 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28769 | 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28770 | 588690 | 科综指增 | -- | -- | 购买 | |
| 28771 | 024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 28772 | 024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 28773 | 021194 | 格林科技成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28774 | 021195 | 格林科技成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28775 | 024375 | 南方中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28776 | 024376 | 南方中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28777 | 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28778 | 024272 | 恒生前海瑞丰混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28779 | 025113 | 东方红稳添利纯债D | 2025-08-08 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 28780 | 025125 | 金鹰中证A500指数发起B | 2025-08-08 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |