| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28761 | 024064 | 汇添富创业板指数C | 2025-11-05 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 28762 | 024727 | 工银臻选回报混合 | 2025-11-05 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 28763 | 024774 | 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 2025-11-05 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 28764 | 025055 | 民生加银鑫享债券E | 2025-11-05 | 1.20310000 | 1.20310000 | 购买 |
| 28765 | 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 2025-11-05 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 28766 | 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A | 2025-11-03 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 28767 | 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C | 2025-11-03 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 28768 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2025-11-05 | 1.93480000 | 1.93480000 | 购买 |
| 28769 | 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 2025-11-05 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 28770 | 025019 | 交银稳固收益债券D | 2025-11-05 | 1.26230000 | 1.26230000 | 购买 |
| 28771 | 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 2025-11-05 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 28772 | 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 2025-11-05 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 28773 | 024087 | 百嘉科技创新混合A | 2025-11-05 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |
| 28774 | 024088 | 百嘉科技创新混合C | 2025-11-05 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 28775 | 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 2025-11-05 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 28776 | 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 2025-11-05 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 28777 | 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 2025-11-05 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 28778 | 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 2025-11-05 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 28779 | 024315 | 南方中证全指家用电器指数发起A | 2025-11-05 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 28780 | 024316 | 南方中证全指家用电器指数发起C | 2025-11-05 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |