| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28781 | 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-11-05 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 28782 | 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-11-05 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 28783 | 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 2025-11-05 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 28784 | 023993 | 东吴货币E | 2025-11-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28785 | 025062 | 长城集利债券发起式E | 2025-11-05 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 28786 | 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-11-04 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 28787 | 025056 | 富国医药成长30股票C | 2025-11-05 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 28788 | 024989 | 信澳信用债债券F | 2025-11-05 | 1.25900000 | 1.25900000 | 购买 |
| 28789 | 024962 | 宏利集享债券A | 2025-11-05 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 28790 | 024963 | 宏利集享债券C | 2025-11-05 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 28791 | 025008 | 宏利沪深300指数Y | 2025-11-05 | 1.82880000 | 1.82880000 | 购买 |
| 28792 | 022752 | 农银货币C | 2025-11-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28793 | 025129 | 金信深圳成长混合E | 2025-11-05 | 2.99650000 | 2.99650000 | 购买 |
| 28794 | 025041 | 国金中证全指指数增强A | 2025-10-31 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 28795 | 025042 | 国金中证全指指数增强C | 2025-10-31 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 28796 | 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 2025-11-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28797 | 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 2025-11-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28798 | 025079 | 中加货币F | 2025-11-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28799 | 025111 | 中金中证500指数增强B | 2025-11-05 | 2.22640000 | 2.22640000 | 购买 |
| 28800 | 025068 | 建信医疗创新股票A | 2025-10-31 | 0.96690000 | 0.96690000 | 购买 |