| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28781 | 023363 | 鹏扬研究精选混合C | 2026-07-09 | 1.25240000 | 1.25240000 | 购买 |
| 28782 | 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 2026-07-09 | 1.55410000 | 1.55410000 | 购买 |
| 28783 | 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 2026-07-09 | 1.55050000 | 1.55050000 | 购买 |
| 28784 | 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 2026-07-09 | 0.98600000 | 0.98600000 | 购买 |
| 28785 | 023331 | 华富中证A500指数A | 2026-07-09 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 28786 | 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 2026-07-09 | 0.98410000 | 0.98410000 | 购买 |
| 28787 | 023332 | 华富中证A500指数C | 2026-07-09 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 28788 | 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 2026-07-09 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 28789 | 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 2026-07-09 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 28790 | 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | 2026-07-09 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 28791 | 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | 2026-07-09 | 0.95850000 | 0.95850000 | 购买 |
| 28792 | 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | 2026-07-09 | 1.38540000 | 1.38540000 | 购买 |
| 28793 | 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 2026-07-09 | 1.50870000 | 1.50870000 | 购买 |
| 28794 | 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 2026-07-09 | 1.50230000 | 1.50230000 | 购买 |
| 28795 | 024528 | 工银稳健添益债券A | 2026-07-09 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 28796 | 024529 | 工银稳健添益债券C | 2026-07-09 | 0.97410000 | 0.97410000 | 购买 |
| 28797 | 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 2026-07-09 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 28798 | 024261 | 中邮先进制造混合发起式A | 2026-07-09 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 28799 | 024262 | 中邮先进制造混合发起式C | 2026-07-09 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 28800 | 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 2026-07-09 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |