| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28781 | 025126 | 金鹰中证A500指数发起D | 2025-08-08 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 28782 | 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28783 | 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28784 | 159296 | 华宝中证A500红利低波动ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28785 | 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 28786 | 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 28787 | 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28788 | 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28789 | 024839 | 汇添富稳弘纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 28790 | 024840 | 汇添富稳弘纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 28791 | 025164 | 易方达创业板增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28792 | 025165 | 易方达创业板增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28793 | 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28794 | 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28795 | 561680 | 平安中证A500红利低波动ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28796 | 023616 | 博时中证800指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28797 | 023617 | 博时中证800指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28798 | 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 2025-08-08 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28799 | 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 2025-08-08 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28800 | 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 2025-08-08 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |