| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28781 | 024800 | 华夏品质生活混合A | 2026-03-13 | 0.70520000 | 0.70520000 | 购买 |
| 28782 | 024801 | 华夏品质生活混合C | 2026-03-13 | 0.68070000 | 0.68070000 | 购买 |
| 28783 | 024798 | 华夏增益十八个月持有债券A | 2025-09-29 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 28784 | 024799 | 华夏增益十八个月持有债券C | 2025-09-29 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 28785 | 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 2026-03-13 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 28786 | 024808 | 华夏成长动力混合A | 2026-03-13 | 2.36980000 | 2.36980000 | 购买 |
| 28787 | 024809 | 华夏成长动力混合C | 2026-03-13 | 2.27610000 | 2.27610000 | 购买 |
| 28788 | 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | 2026-03-13 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 28789 | 024804 | 华夏量化选股股票A | 2026-03-13 | 1.40510000 | 1.40510000 | 购买 |
| 28790 | 024805 | 华夏量化选股股票C | 2026-03-13 | 1.34320000 | 1.34320000 | 购买 |
| 28791 | 018862 | 大成创优鑫选混合A | 2026-03-13 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |
| 28792 | 018863 | 大成创优鑫选混合C | 2026-03-13 | 1.23340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 28793 | 024985 | 华宝中证制药ETF发起联接A | 2026-03-13 | 0.87760000 | 0.87760000 | 购买 |
| 28794 | 024986 | 华宝中证制药ETF发起联接C | 2026-03-13 | 0.87710000 | 0.87710000 | 购买 |
| 28795 | 024970 | 富国稳健添辰债券E | 2026-03-13 | 1.15310000 | 1.15310000 | 购买 |
| 28796 | 024988 | 广发集远债券E | 2026-03-13 | 1.11590000 | 1.11590000 | 购买 |
| 28797 | 024984 | 中信保诚智惠金货币D | 2026-03-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28798 | 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A | 2026-03-13 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 28799 | 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C | 2026-03-13 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 28800 | 024752 | 华宝上证科创板综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |