| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801 | 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 2026-07-09 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 28802 | 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 2026-07-03 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 28803 | 023399 | 尚正中证A500指数发起A | 2026-07-09 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 28804 | 023400 | 尚正中证A500指数发起C | 2026-07-09 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 28805 | 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 2026-07-09 | 1.48400000 | 1.48400000 | 购买 |
| 28806 | 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 2026-07-09 | 1.48140000 | 1.48140000 | 购买 |
| 28807 | 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 2026-07-09 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 28808 | 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 2026-07-09 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28809 | 016603 | 国泰农惠定期开放债券C | 2026-07-03 | 1.18440000 | 1.18440000 | 购买 |
| 28810 | 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 2026-07-09 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 28811 | 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 2026-07-09 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 28812 | 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 1.54540000 | 1.54540000 | 购买 |
| 28813 | 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 1.54250000 | 1.54250000 | 购买 |
| 28814 | 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 2026-07-09 | 0.80420000 | 0.80420000 | 购买 |
| 28815 | 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 2026-07-09 | 0.80150000 | 0.80150000 | 购买 |
| 28816 | 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | 2026-07-09 | 1.28940000 | 1.28940000 | 购买 |
| 28817 | 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 2026-07-08 | 3.21330000 | 3.21330000 | 购买 |
| 28818 | 024822 | 华富天盈货币D | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28819 | 024823 | 华富天盈货币E | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28820 | 024766 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 0.87960000 | 0.87960000 | 购买 |