| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28821 | 024767 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 0.87760000 | 0.87760000 | 购买 |
| 28822 | 024292 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A | 2026-07-07 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 28823 | 024293 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C | 2026-07-07 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 28824 | 024089 | 银华钰丰债券A | 2026-07-09 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 28825 | 024090 | 银华钰丰债券C | 2026-07-09 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 28826 | 024222 | 汇安质选增利债券A | 2026-07-09 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 28827 | 024223 | 汇安质选增利债券C | 2026-07-09 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 28828 | 024843 | 博时裕达纯债债券C | 2026-07-09 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 28829 | 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | 2026-07-07 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 28830 | 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C | 2026-07-07 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 28831 | 024669 | 华商中证800指数增强A | 2026-07-09 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 28832 | 024670 | 华商中证800指数增强C | 2026-07-09 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 28833 | 024832 | 广发北证50成份指数F | 2026-07-09 | 1.45720000 | 1.45720000 | 购买 |
| 28834 | 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 2026-07-09 | 0.96360000 | 0.96360000 | 购买 |
| 28835 | 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | 2026-07-09 | 0.96030000 | 0.96030000 | 购买 |
| 28836 | 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 1.20660000 | 1.20660000 | 购买 |
| 28837 | 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 1.20370000 | 1.20370000 | 购买 |
| 28838 | 024829 | 建信北证50成份指数发起C | 2026-07-09 | 0.84030000 | 0.84030000 | 购买 |
| 28839 | 024828 | 建信北证50成份指数发起A | 2026-07-09 | 0.84350000 | 0.84350000 | 购买 |
| 28840 | 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 2026-07-09 | 0.93400000 | 0.94100000 | 购买 |