| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28821 | 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 2026-03-13 | 1.84520000 | 1.84520000 | 购买 |
| 28822 | 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.43640000 | 1.43640000 | 购买 |
| 28823 | 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.43460000 | 1.43460000 | 购买 |
| 28824 | 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 2026-03-13 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 28825 | 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 2026-03-13 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 28826 | 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 2026-03-13 | 1.24400000 | 1.24400000 | 购买 |
| 28827 | 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 2026-03-13 | 1.24190000 | 1.24190000 | 购买 |
| 28828 | 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 2026-03-13 | 0.83600000 | 0.83600000 | 购买 |
| 28829 | 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 2026-03-13 | 0.83500000 | 0.83500000 | 购买 |
| 28830 | 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 2026-03-13 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 28831 | 024415 | 长信沪深300指数量化增强A | 2026-03-13 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 28832 | 024416 | 长信沪深300指数量化增强C | 2026-03-13 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 28833 | 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.60360000 | 1.60360000 | 购买 |
| 28834 | 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.56740000 | 1.56740000 | 购买 |
| 28835 | 025057 | 易方达价值回报混合 | 2026-03-13 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 28836 | 025058 | 中欧核心智选混合A | 2026-03-13 | 1.14320000 | 1.15070000 | 购买 |
| 28837 | 025059 | 中欧核心智选混合C | 2026-03-13 | 1.13970000 | 1.14670000 | 购买 |
| 28838 | 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 2026-03-13 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 28839 | 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 2026-03-13 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 28840 | 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 2026-03-13 | 0.69220000 | 0.69220000 | 购买 |