| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28841 | 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 2026-07-09 | 0.93250000 | 0.93950000 | 购买 |
| 28842 | 024889 | 信澳优势行业混合C | 2026-07-09 | 2.51190000 | 2.51190000 | 购买 |
| 28843 | 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 2026-07-09 | 0.45020000 | 0.45020000 | 购买 |
| 28844 | 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 2026-07-09 | 0.97670000 | 0.97670000 | 购买 |
| 28845 | 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 2026-07-09 | 0.97300000 | 0.97300000 | 购买 |
| 28846 | 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 2026-07-09 | 0.45120000 | 0.45120000 | 购买 |
| 28847 | 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 2026-07-09 | 0.43300000 | 0.43300000 | 购买 |
| 28848 | 024864 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 0.77240000 | 0.77240000 | 购买 |
| 28849 | 024865 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 0.77100000 | 0.77100000 | 购买 |
| 28850 | 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 2026-07-09 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 28851 | 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 2026-07-09 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 28852 | 024729 | 兴业先进制造混合发起式A | 2026-07-09 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 28853 | 024730 | 兴业先进制造混合发起式C | 2026-07-09 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 28854 | 024897 | 平安日鑫D | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28855 | 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | 2026-07-09 | 1.71500000 | 1.71500000 | 购买 |
| 28856 | 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | 2026-07-09 | 1.71040000 | 1.71040000 | 购买 |
| 28857 | 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 2026-07-09 | 1.14950000 | 1.14950000 | 购买 |
| 28858 | 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 2026-07-09 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 28859 | 024890 | 平安财富宝货币D | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28860 | 023433 | 金元顺安乾利混合A | 2026-07-09 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |