| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28841 | 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 2026-03-13 | 0.69060000 | 0.69060000 | 购买 |
| 28842 | 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 28843 | 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 28844 | 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 2026-03-13 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 28845 | 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 2026-03-13 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 28846 | 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 2026-03-13 | 1.57880000 | 1.57880000 | 购买 |
| 28847 | 024396 | 东兴产业升级混合发起A | 2026-03-13 | 0.94290000 | 0.94290000 | 购买 |
| 28848 | 024397 | 东兴产业升级混合发起C | 2026-03-13 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |
| 28849 | 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 2026-03-13 | 1.56960000 | 1.56960000 | 购买 |
| 28850 | 023457 | 前海开源研究优选混合A | 2026-03-13 | 1.17830000 | 1.17830000 | 购买 |
| 28851 | 023458 | 前海开源研究优选混合C | 2026-03-13 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 28852 | 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 2026-03-13 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 28853 | 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 2026-03-13 | 1.12200000 | 1.12200000 | 购买 |
| 28854 | 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 28855 | 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 28856 | 024724 | 山证资管日日添利货币E | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28857 | 025009 | 华夏创业板ETF联接Y | 2026-03-13 | 1.96700000 | 1.96700000 | 购买 |
| 28858 | 025033 | 东方红益恒纯债债券D | 2026-03-13 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 28859 | 023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 2026-03-13 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 28860 | 023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C | 2026-03-13 | 1.06980000 | 1.06980000 | 购买 |