| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28861 | 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 2025-11-05 | 0.94840000 | 0.94840000 | 购买 |
| 28862 | 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 2025-11-05 | 0.94800000 | 0.94800000 | 购买 |
| 28863 | 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 2025-11-05 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 28864 | 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 2025-11-05 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 28865 | 025164 | 易方达创业板增强A | 2025-11-05 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 28866 | 025165 | 易方达创业板增强C | 2025-11-05 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 28867 | 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 2025-11-05 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 28868 | 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 2025-11-05 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 28869 | 023616 | 博时中证800指数增强A | 2025-11-05 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 28870 | 023617 | 博时中证800指数增强C | 2025-11-05 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 28871 | 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 2025-11-05 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 28872 | 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 2025-11-05 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 28873 | 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 2025-11-05 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |
| 28874 | 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 2025-11-05 | 1.30230000 | 1.30230000 | 购买 |
| 28875 | 024354 | 国泰红利智选混合A | 2025-10-31 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 28876 | 024355 | 国泰红利智选混合C | 2025-10-31 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 28877 | 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 2025-11-05 | 0.91340000 | 0.91340000 | 购买 |
| 28878 | 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 2025-11-05 | 0.91270000 | 0.91270000 | 购买 |
| 28879 | 025177 | 鑫元璟丰债券C | 2025-11-05 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 28880 | 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I | 2025-11-05 | 0.94930000 | 0.94930000 | 购买 |