| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28861 | 023434 | 金元顺安乾利混合C | 2026-07-09 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 28862 | 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 2026-07-09 | 1.77290000 | 1.77290000 | 购买 |
| 28863 | 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 2026-07-09 | 1.76400000 | 1.76400000 | 购买 |
| 28864 | 024859 | 中银信用增利(LOF)D | 2026-07-09 | 1.20950000 | 1.20950000 | 购买 |
| 28865 | 024868 | 华富天益货币D | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28866 | 024869 | 华富天益货币E | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28867 | 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | 2026-07-09 | 1.22690000 | 1.22690000 | 购买 |
| 28868 | 024484 | 东吴裕盈平衡混合C | 2026-07-09 | 1.22130000 | 1.22130000 | 购买 |
| 28869 | 024485 | 东吴裕盈平衡混合D | 2026-07-09 | 1.08970000 | 1.08970000 | 购买 |
| 28870 | 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 2026-07-09 | 1.12210000 | 1.12210000 | 购买 |
| 28871 | 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 2026-07-09 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 28872 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 2026-07-09 | 1.35790000 | 1.35790000 | 购买 |
| 28873 | 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 2026-07-09 | 1.35290000 | 1.35290000 | 购买 |
| 28874 | 024296 | 华夏6个月持有债券A | 2026-07-09 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 28875 | 024297 | 华夏6个月持有债券C | 2026-07-09 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 28876 | 024936 | 交银安心收益债券C | 2026-07-09 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 28877 | 024876 | 博时富融纯债债券C | 2026-07-09 | 1.02670000 | 1.03160000 | 购买 |
| 28878 | 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 2026-07-09 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 28879 | 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 2026-07-09 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 28880 | 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 2026-07-09 | 1.00550000 | 1.01850000 | 购买 |