| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28881 | 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 2025-11-05 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 28882 | 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 2025-11-05 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 28883 | 024241 | 鹏华空天军工指数I(LOF) | 2025-11-05 | 0.95830000 | 0.95830000 | 购买 |
| 28884 | 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 2025-11-05 | 1.21490000 | 1.21490000 | 购买 |
| 28885 | 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 2025-11-05 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 28886 | 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I | 2025-11-05 | 1.03620000 | 1.03620000 | 购买 |
| 28887 | 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 2025-11-05 | 1.12580000 | 1.12580000 | 购买 |
| 28888 | 024135 | 中泰双益债券A | 2025-11-05 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 28889 | 024136 | 中泰双益债券C | 2025-11-05 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 28890 | 024092 | 国金安和债券A | 2025-10-31 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28891 | 024093 | 国金安和债券C | 2025-10-31 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28892 | 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 2025-11-05 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 28893 | 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 2025-11-05 | 0.99120000 | 0.99120000 | 购买 |
| 28894 | 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 2025-11-05 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28895 | 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 2025-11-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28896 | 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 2025-11-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 28897 | 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 2025-11-04 | 0.60700000 | 0.60700000 | 购买 |
| 28898 | 024870 | 中金中证800指数增强A | 2025-11-05 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 28899 | 024871 | 中金中证800指数增强C | 2025-11-05 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 28900 | 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 2025-11-05 | 0.95980000 | 0.95980000 | 购买 |