| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28881 | 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 2026-03-16 | 1.19820000 | 1.19820000 | 购买 |
| 28882 | 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-12 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 28883 | 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-12 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 28884 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2026-03-16 | 2.08020000 | 2.08020000 | 购买 |
| 28885 | 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 2026-03-16 | 1.19880000 | 1.19880000 | 购买 |
| 28886 | 025019 | 交银稳固收益债券D | 2026-03-16 | 1.28070000 | 1.28070000 | 购买 |
| 28887 | 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 2026-03-16 | 1.36000000 | 1.36000000 | 购买 |
| 28888 | 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 2026-03-16 | 1.35530000 | 1.35530000 | 购买 |
| 28889 | 024087 | 百嘉科技创新混合A | 2026-03-16 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 28890 | 024088 | 百嘉科技创新混合C | 2026-03-16 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 28891 | 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 2026-03-16 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 28892 | 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 2026-03-16 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 28893 | 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 2026-03-16 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 28894 | 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 2026-03-16 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 28895 | 024315 | 南方中证全指家用电器指数发起A | 2026-03-16 | 0.98980000 | 0.98980000 | 购买 |
| 28896 | 024316 | 南方中证全指家用电器指数发起C | 2026-03-16 | 0.98820000 | 0.98820000 | 购买 |
| 28897 | 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-03-16 | 1.21090000 | 1.21340000 | 购买 |
| 28898 | 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-03-16 | 1.20900000 | 1.21140000 | 购买 |
| 28899 | 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 2026-03-16 | 1.21090000 | 1.21340000 | 购买 |
| 28900 | 023993 | 东吴货币E | 2026-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |