| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28881 | 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 2026-07-09 | 1.01540000 | 1.01840000 | 购买 |
| 28882 | 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 2026-07-09 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 28883 | 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | 2026-07-09 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 28884 | 024877 | 博时中证A500指数增强A | 2026-07-09 | 1.20050000 | 1.20050000 | 购买 |
| 28885 | 024878 | 博时中证A500指数增强C | 2026-07-09 | 1.19750000 | 1.19750000 | 购买 |
| 28886 | 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-07-09 | 1.00600000 | 1.02100000 | 购买 |
| 28887 | 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-07-09 | 1.01860000 | 1.03360000 | 购买 |
| 28888 | 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 2026-07-09 | 0.79430000 | 0.79430000 | 购买 |
| 28889 | 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 2026-07-09 | 0.79290000 | 0.79290000 | 购买 |
| 28890 | 024857 | 天弘创业板指数量化增强A | 2026-07-09 | 1.35730000 | 1.35730000 | 购买 |
| 28891 | 024858 | 天弘创业板指数量化增强C | 2026-07-09 | 1.35270000 | 1.35270000 | 购买 |
| 28892 | 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 2026-07-09 | 1.01100000 | 1.01500000 | 购买 |
| 28893 | 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | 2026-07-09 | 1.56220000 | 1.56220000 | 购买 |
| 28894 | 024947 | 招商瑞锦回报债券A | 2026-07-09 | 1.01970000 | 1.02080000 | 购买 |
| 28895 | 024948 | 招商瑞锦回报债券C | 2026-07-09 | 1.01640000 | 1.01720000 | 购买 |
| 28896 | 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 | 2026-07-09 | 2.58660000 | 2.92460000 | 购买 |
| 28897 | 024937 | 南方益稳稳健增利债券A | 2026-07-09 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 28898 | 024938 | 南方益稳稳健增利债券C | 2026-07-09 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 28899 | 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 2026-07-09 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 28900 | 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C | 2026-07-09 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |