| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28901 | 024409 | 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 1.45490000 | 1.45490000 | 购买 |
| 28902 | 024410 | 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 1.45090000 | 1.45090000 | 购买 |
| 28903 | 024919 | 易方达港股通红利混合C | 2026-07-09 | 0.78240000 | 0.78240000 | 购买 |
| 28904 | 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 2026-07-09 | 0.87390000 | 0.87390000 | 购买 |
| 28905 | 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | 2026-07-09 | 0.86990000 | 0.86990000 | 购买 |
| 28906 | 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-07-09 | 0.95440000 | 0.95440000 | 购买 |
| 28907 | 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-07-09 | 0.95190000 | 0.95190000 | 购买 |
| 28908 | 024908 | 诺安汇利混合D | 2026-07-09 | 1.48140000 | 1.48140000 | 购买 |
| 28909 | 024737 | 永赢新材料智选混合发起A | 2026-07-09 | 0.89210000 | 0.89210000 | 购买 |
| 28910 | 024738 | 永赢新材料智选混合发起C | 2026-07-09 | 0.88710000 | 0.88710000 | 购买 |
| 28911 | 024735 | 永赢港股通科技智选混合发起A | 2026-07-09 | 0.89350000 | 0.89350000 | 购买 |
| 28912 | 024736 | 永赢港股通科技智选混合发起C | 2026-07-09 | 0.88840000 | 0.88840000 | 购买 |
| 28913 | 024987 | 鹏华稳健添利债券D | 2026-07-09 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 28914 | 024961 | 东方红益鑫纯债债券D | 2026-07-09 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 28915 | 024971 | 东方红短债债券D | 2026-07-09 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 28916 | 024960 | 东方红益丰纯债债券D | 2026-07-09 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 28917 | 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 28918 | 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 1.03620000 | 1.03620000 | 购买 |
| 28919 | 024313 | 华商沪深300指数增强A | 2026-07-09 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 28920 | 024314 | 华商沪深300指数增强C | 2026-07-09 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |