| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28901 | 022752 | 农银货币C | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28902 | 025129 | 金信深圳成长混合E | 2026-03-13 | 3.20760000 | 3.20760000 | 购买 |
| 28903 | 025041 | 国金中证全指指数增强A | 2026-03-13 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 28904 | 025042 | 国金中证全指指数增强C | 2026-03-13 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 28905 | 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 2026-03-13 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 28906 | 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 2026-03-13 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 28907 | 025079 | 中加货币F | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28908 | 025111 | 中金中证500指数增强B | 2026-03-13 | 2.49170000 | 2.49170000 | 购买 |
| 28909 | 025068 | 建信医疗创新股票A | 2026-03-13 | 0.88920000 | 0.88920000 | 购买 |
| 28910 | 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 2026-03-13 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 28911 | 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 2026-03-13 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 28912 | 023796 | 农银天天利货币D | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28913 | 025050 | 圆信永丰兴融E | 2026-03-13 | 1.04420000 | 1.06420000 | 购买 |
| 28914 | 025067 | 建信医疗创新股票C | 2026-03-13 | 0.88720000 | 0.88720000 | 购买 |
| 28915 | 024534 | 平安港股通科技精选混合A | 2026-03-13 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 28916 | 024535 | 平安港股通科技精选混合C | 2026-03-13 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 28917 | 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 2026-03-13 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 28918 | 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 2026-03-13 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 28919 | 025044 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | 2026-03-11 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |
| 28920 | 025045 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 2026-03-11 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |