| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28921 | 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 2025-11-05 | 0.89300000 | 0.89300000 | 购买 |
| 28922 | 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 2025-11-05 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 28923 | 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 2025-11-05 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 28924 | 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 2025-11-05 | 0.94110000 | 0.94110000 | 购买 |
| 28925 | 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 2025-11-05 | 0.94070000 | 0.94070000 | 购买 |
| 28926 | 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 2025-11-05 | 1.44770000 | 1.44770000 | 购买 |
| 28927 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2025-11-05 | 1.17730000 | 1.17730000 | 购买 |
| 28928 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2025-11-05 | 1.17690000 | 1.17690000 | 购买 |
| 28929 | 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2025-11-03 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 28930 | 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2025-11-03 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 28931 | 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | 2025-11-05 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 28932 | 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | 2025-11-05 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 28933 | 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 2025-11-05 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 28934 | 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 2025-11-05 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 28935 | 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 2025-11-05 | 0.69360000 | 0.69360000 | 购买 |
| 28936 | 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 2025-11-05 | 0.71760000 | 0.71760000 | 购买 |
| 28937 | 025226 | 西部利得汇盈债券D | 2025-11-05 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 28938 | 025195 | 广发创业板指数增强A | 2025-11-05 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 28939 | 025196 | 广发创业板指数增强C | 2025-11-05 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 28940 | 024885 | 天弘国证港股通科技ETF联接A | 2025-11-05 | 0.91410000 | 0.91410000 | 购买 |