| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28921 | 025002 | 交银产业臻选混合 | 2026-03-13 | 0.89600000 | 0.89600000 | 购买 |
| 28922 | 025049 | 民生加银鑫喜混合C | 2026-03-13 | 1.14650000 | 1.24650000 | 购买 |
| 28923 | 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A | 2026-03-13 | 1.11590000 | 1.18350000 | 购买 |
| 28924 | 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B | 2026-03-13 | 1.11590000 | 1.18350000 | 购买 |
| 28925 | 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 2026-03-13 | 1.11460000 | 1.18220000 | 购买 |
| 28926 | 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | 2026-03-13 | 1.11590000 | 1.18350000 | 购买 |
| 28927 | 025064 | 民生加银鑫福混合E | 2026-03-13 | 1.32750000 | 1.32750000 | 购买 |
| 28928 | 025128 | 中欧多利债券E | 2026-03-13 | 1.06720000 | 1.06720000 | 购买 |
| 28929 | 024964 | 南方多元价值一年持有混合A | 2026-03-13 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 28930 | 024965 | 南方多元价值一年持有混合C | 2026-03-13 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 28931 | 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 2026-03-13 | 1.15170000 | 1.15170000 | 购买 |
| 28932 | 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | 2026-03-13 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 28933 | 023981 | 泰信中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 28934 | 023982 | 泰信中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 28935 | 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 2026-03-13 | 0.76850000 | 0.76850000 | 购买 |
| 28936 | 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 2026-03-13 | 0.76730000 | 0.76730000 | 购买 |
| 28937 | 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 28938 | 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 28939 | 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2026-03-13 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 28940 | 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2026-03-13 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |