| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28921 | 023699 | 长城元利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28922 | 024112 | 华富富源三个月持有期债券A | 2025-08-15 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 28923 | 024113 | 华富富源三个月持有期债券C | 2025-08-15 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 28924 | 025192 | 广发稳健策略混合C | 2025-08-15 | 1.65380000 | 1.65380000 | 购买 |
| 28925 | 024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28926 | 024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28927 | 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28928 | 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28929 | 589120 | 汇添富上证科创板创新药ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28930 | 025181 | 浦银安盛港股通科技指数A | -- | -- | 购买 | |
| 28931 | 025182 | 浦银安盛港股通科技指数C | -- | -- | 购买 | |
| 28932 | 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28933 | 025278 | 长城积极增利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 28934 | 025224 | 富国恒指港股通ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28935 | 025225 | 富国恒指港股通ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28936 | 025259 | 华宝可转债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 28937 | 024421 | 华夏信选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28938 | 024422 | 华夏信选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28939 | 025170 | 博时创业板指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28940 | 025171 | 博时创业板指数增强C | -- | -- | 购买 |