| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28921 | 024501 | 招商科技智选混合发起式A | 2026-07-09 | 1.70400000 | 1.70400000 | 购买 |
| 28922 | 024502 | 招商科技智选混合发起式C | 2026-07-09 | 1.69500000 | 1.69500000 | 购买 |
| 28923 | 024994 | 宏利恒利债券D | 2026-07-09 | 1.06990000 | 1.06990000 | 购买 |
| 28924 | 024844 | 华富货币D | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28925 | 024845 | 华富货币E | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28926 | 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 2026-07-09 | 1.27060000 | 1.27060000 | 购买 |
| 28927 | 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 2026-07-09 | 1.26790000 | 1.26790000 | 购买 |
| 28928 | 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | 2026-07-09 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 28929 | 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | 2026-07-09 | 1.16200000 | 1.16200000 | 购买 |
| 28930 | 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | 2026-07-09 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 28931 | 024806 | 华夏稳健回报混合A | 2026-07-09 | 0.79240000 | 0.79240000 | 购买 |
| 28932 | 024824 | 招商医药精选混合发起式A | 2026-07-09 | 0.90410000 | 0.90410000 | 购买 |
| 28933 | 024807 | 华夏稳健回报混合C | 2026-07-09 | 0.75810000 | 0.75810000 | 购买 |
| 28934 | 024802 | 华夏臻选价值成长混合A | 2026-07-09 | 0.90490000 | 0.90490000 | 购买 |
| 28935 | 024803 | 华夏臻选价值成长混合C | 2026-07-09 | 0.86380000 | 0.86380000 | 购买 |
| 28936 | 024825 | 招商医药精选混合发起式C | 2026-07-09 | 0.89920000 | 0.89920000 | 购买 |
| 28937 | 024800 | 华夏品质生活混合A | 2026-07-09 | 0.57580000 | 0.57580000 | 购买 |
| 28938 | 024801 | 华夏品质生活混合C | 2026-07-09 | 0.55470000 | 0.55470000 | 购买 |
| 28939 | 024798 | 华夏增益十八个月持有债券A | 2025-09-29 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 28940 | 024799 | 华夏增益十八个月持有债券C | 2025-09-29 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |