| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28941 | 024106 | 万家裕利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28942 | 024107 | 万家裕利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28943 | 023677 | 百嘉百达利率债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28944 | 023678 | 百嘉百达利率债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28945 | 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28946 | 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28947 | 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 28948 | 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 28949 | 159103 | 汇添富中证金融科技主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28950 | 025075 | 汇添富成长优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28951 | 025076 | 汇添富成长优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28952 | 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28953 | 025288 | 恒生前海匠心精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28954 | 023951 | 农银平衡价值混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28955 | 023952 | 农银平衡价值混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28956 | 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 28957 | 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 28958 | 159290 | 创业板综指增强ETF | -- | -- | 购买 | |
| 28959 | 025072 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | 购买 | |
| 28960 | 025238 | 华夏创业板ETF联接D | -- | -- | 购买 |