| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28941 | 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 2026-07-09 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 28942 | 024808 | 华夏成长动力混合A | 2026-07-09 | 2.54260000 | 2.54260000 | 购买 |
| 28943 | 024809 | 华夏成长动力混合C | 2026-07-09 | 2.43740000 | 2.43740000 | 购买 |
| 28944 | 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | 2026-07-09 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 28945 | 024804 | 华夏量化选股股票A | 2026-07-09 | 1.82730000 | 1.82730000 | 购买 |
| 28946 | 024805 | 华夏量化选股股票C | 2026-07-09 | 1.74340000 | 1.74340000 | 购买 |
| 28947 | 018862 | 大成创优鑫选混合A | 2026-07-09 | 0.86050000 | 0.86050000 | 购买 |
| 28948 | 018863 | 大成创优鑫选混合C | 2026-07-09 | 0.85580000 | 0.85580000 | 购买 |
| 28949 | 024985 | 华宝中证制药ETF发起联接A | 2026-07-09 | 0.85050000 | 0.85050000 | 购买 |
| 28950 | 024986 | 华宝中证制药ETF发起联接C | 2026-07-09 | 0.84980000 | 0.84980000 | 购买 |
| 28951 | 024970 | 富国稳健添辰债券E | 2026-07-09 | 1.19180000 | 1.19180000 | 购买 |
| 28952 | 024988 | 广发集远债券E | 2026-07-09 | 1.09040000 | 1.09040000 | 购买 |
| 28953 | 024984 | 中信保诚智惠金货币D | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28954 | 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A | 2026-07-09 | 0.88490000 | 0.88490000 | 购买 |
| 28955 | 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C | 2026-07-09 | 0.88380000 | 0.88380000 | 购买 |
| 28956 | 024752 | 华宝上证科创板综合增强策略ETF联接A | 2026-07-09 | 1.37430000 | 1.37430000 | 购买 |
| 28957 | 024753 | 华宝上证科创板综合增强策略ETF联接C | 2026-07-09 | 1.37100000 | 1.37100000 | 购买 |
| 28958 | 024972 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 2026-07-09 | 2.44000000 | 2.44000000 | 购买 |
| 28959 | 024973 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 2026-07-09 | 2.43540000 | 2.43540000 | 购买 |
| 28960 | 024526 | 路博迈旭航债券A | 2026-07-09 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |