| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28941 | 024886 | 天弘国证港股通科技ETF联接C | 2025-11-05 | 0.91380000 | 0.91380000 | 购买 |
| 28942 | 024914 | 华夏红利价值混合A | 2025-11-05 | 1.30120000 | 1.30120000 | 购买 |
| 28943 | 025191 | 富国成长策略混合C | 2025-11-05 | 1.61790000 | 1.61790000 | 购买 |
| 28944 | 024933 | 华夏臻选回报混合A | 2025-11-05 | 0.83580000 | 0.83580000 | 购买 |
| 28945 | 024934 | 华夏臻选回报混合B | 2025-11-05 | 0.83580000 | 0.83580000 | 购买 |
| 28946 | 024935 | 华夏臻选回报混合C | 2025-11-05 | 0.80740000 | 0.80740000 | 购买 |
| 28947 | 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 2025-11-05 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 28948 | 025073 | 南方瑞景混合A | 2025-10-31 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 28949 | 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 2025-11-05 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 28950 | 025074 | 南方瑞景混合C | 2025-10-31 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 28951 | 025199 | 银华钰祥债券E | 2025-11-05 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 28952 | 024915 | 华夏红利价值混合B | 2025-11-05 | 1.33330000 | 1.33330000 | 购买 |
| 28953 | 024916 | 华夏红利价值混合C | 2025-11-05 | 1.27100000 | 1.27100000 | 购买 |
| 28954 | 024917 | 华夏红利价值混合D | 2025-11-05 | 1.34010000 | 1.34010000 | 购买 |
| 28955 | 024918 | 华夏红利价值混合E | 2025-11-05 | 1.27230000 | 1.27230000 | 购买 |
| 28956 | 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2025-11-05 | 0.97830000 | 0.97830000 | 购买 |
| 28957 | 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2025-11-05 | 0.97790000 | 0.97790000 | 购买 |
| 28958 | 024928 | 华夏卓越成长混合A | 2025-11-05 | 2.36710000 | 2.36710000 | 购买 |
| 28959 | 024929 | 华夏卓越成长混合B | 2025-11-05 | 2.39240000 | 2.39240000 | 购买 |
| 28960 | 024930 | 华夏卓越成长混合C | 2025-11-05 | 2.30360000 | 2.30360000 | 购买 |