| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28941 | 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 2026-03-13 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28942 | 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | 2026-03-13 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 28943 | 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 2026-03-13 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 28944 | 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 2026-03-13 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 28945 | 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | 2026-03-13 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 28946 | 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | 2026-03-13 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 28947 | 024179 | 富国中证500ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.16240000 | 1.16240000 | 购买 |
| 28948 | 024180 | 富国中证500ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.16110000 | 1.16110000 | 购买 |
| 28949 | 025133 | 万家可转债债券D | 2026-03-13 | 1.54040000 | 1.54040000 | 购买 |
| 28950 | 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2026-03-13 | 2.35020000 | 2.35020000 | 购买 |
| 28951 | 025116 | 天弘裕新混合E | 2026-03-13 | 1.09560000 | 1.09560000 | 购买 |
| 28952 | 025094 | 广发均衡成长混合F | 2026-03-13 | 1.50170000 | 1.50170000 | 购买 |
| 28953 | 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 2026-03-13 | 1.25210000 | 1.25210000 | 购买 |
| 28954 | 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-03-13 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 28955 | 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-03-13 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 28956 | 024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 28957 | 024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 28958 | 021194 | 格林科技成长混合A | 2026-03-13 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 28959 | 021195 | 格林科技成长混合C | 2026-03-13 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 28960 | 024375 | 南方中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |