| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28961 | 024527 | 路博迈旭航债券C | 2026-07-09 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 28962 | 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 2026-07-09 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |
| 28963 | 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 2026-07-09 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 28964 | 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 2026-07-09 | 1.56100000 | 1.56100000 | 购买 |
| 28965 | 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A | 2026-07-09 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 28966 | 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C | 2026-07-09 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 28967 | 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-07-09 | 0.88850000 | 0.88850000 | 购买 |
| 28968 | 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-07-09 | 0.88660000 | 0.88660000 | 购买 |
| 28969 | 024796 | 兴业科技创新混合发起式A | 2026-07-09 | 2.17170000 | 2.17170000 | 购买 |
| 28970 | 024797 | 兴业科技创新混合发起式C | 2026-07-09 | 2.16300000 | 2.16300000 | 购买 |
| 28971 | 025038 | 博道中证500增强Y | 2026-07-09 | 2.74660000 | 2.74660000 | 购买 |
| 28972 | 025043 | 天弘中证500指数增强Y | 2026-07-09 | 1.93890000 | 1.93890000 | 购买 |
| 28973 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 3.27400000 | 3.27400000 | 购买 |
| 28974 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 3.26820000 | 3.26820000 | 购买 |
| 28975 | 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 1.95090000 | 1.95090000 | 购买 |
| 28976 | 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 1.94740000 | 1.94740000 | 购买 |
| 28977 | 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 2026-07-09 | 1.80570000 | 1.80570000 | 购买 |
| 28978 | 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 1.31680000 | 1.31680000 | 购买 |
| 28979 | 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 1.31440000 | 1.31440000 | 购买 |
| 28980 | 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 2026-07-09 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |