| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28961 | 024931 | 华夏卓越成长混合D | 2025-11-05 | 2.38700000 | 2.38700000 | 购买 |
| 28962 | 024932 | 华夏卓越成长混合E | 2025-11-05 | 2.28700000 | 2.28700000 | 购买 |
| 28963 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 2025-11-05 | 1.27720000 | 1.27720000 | 购买 |
| 28964 | 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 2025-11-05 | 1.15660000 | 1.15660000 | 购买 |
| 28965 | 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 2025-11-05 | 1.15520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 28966 | 025227 | 广发集瑞债券E | 2025-11-05 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 28967 | 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 2025-11-05 | 0.84020000 | 0.84020000 | 购买 |
| 28968 | 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 2025-11-05 | 0.83990000 | 0.83990000 | 购买 |
| 28969 | 023968 | 博时创业板50指数A | 2025-11-05 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 28970 | 023969 | 博时创业板50指数C | 2025-11-05 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 28971 | 025228 | 永赢逸享债券B | 2025-11-05 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 28972 | 024717 | 汇安成长领航混合A | 2025-11-05 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 28973 | 024718 | 汇安成长领航混合C | 2025-11-05 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 28974 | 025065 | 平安研究驱动混合A | 2025-10-31 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 28975 | 025066 | 平安研究驱动混合C | 2025-10-31 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 28976 | 023226 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2025-11-05 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 28977 | 023227 | 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2025-11-05 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 28978 | 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 2025-11-05 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 28979 | 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 2025-11-05 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 28980 | 025241 | 浙商惠南纯债C | 2025-11-05 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |