| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28961 | 024376 | 南方中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 28962 | 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | 2026-03-13 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 28963 | 024272 | 恒生前海瑞丰混合C | 2026-03-13 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 28964 | 025113 | 东方红稳添利纯债D | 2026-03-13 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 28965 | 025125 | 金鹰中证A500指数发起B | 2026-03-13 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 28966 | 025126 | 金鹰中证A500指数发起D | 2026-03-13 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 28967 | 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 2026-03-13 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 28968 | 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 2026-03-13 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 28969 | 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 2026-03-13 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 28970 | 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 2026-03-13 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 28971 | 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 2026-03-13 | 0.81100000 | 0.81100000 | 购买 |
| 28972 | 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 2026-03-13 | 0.81010000 | 0.81010000 | 购买 |
| 28973 | 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 2026-03-13 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 28974 | 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 2026-03-13 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 28975 | 025164 | 易方达创业板增强A | 2026-03-13 | 1.12700000 | 1.12700000 | 购买 |
| 28976 | 025165 | 易方达创业板增强C | 2026-03-13 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 28977 | 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 2026-03-13 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 28978 | 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 2026-03-13 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 28979 | 023616 | 博时中证800指数增强A | 2026-03-13 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 28980 | 023617 | 博时中证800指数增强C | 2026-03-13 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |