| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28981 | 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 2026-07-09 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 28982 | 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 2026-07-09 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 28983 | 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 2026-07-09 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 28984 | 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 2026-07-09 | 0.77440000 | 0.77440000 | 购买 |
| 28985 | 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 2026-07-09 | 0.77300000 | 0.77300000 | 购买 |
| 28986 | 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 2026-07-09 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 28987 | 024415 | 长信沪深300指数量化增强A | 2026-07-09 | 1.09920000 | 1.09920000 | 购买 |
| 28988 | 024416 | 长信沪深300指数量化增强C | 2026-07-09 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 28989 | 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A | 2026-07-07 | 1.85840000 | 1.85840000 | 购买 |
| 28990 | 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C | 2026-07-07 | 1.81350000 | 1.81350000 | 购买 |
| 28991 | 025057 | 易方达价值回报混合 | 2026-07-09 | 0.93570000 | 0.93570000 | 购买 |
| 28992 | 025058 | 中欧核心智选混合A | 2026-07-09 | 1.14810000 | 1.17270000 | 购买 |
| 28993 | 025059 | 中欧核心智选混合C | 2026-07-09 | 1.14300000 | 1.16640000 | 购买 |
| 28994 | 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 2026-07-09 | 1.33100000 | 1.33100000 | 购买 |
| 28995 | 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 2026-07-09 | 1.32880000 | 1.32880000 | 购买 |
| 28996 | 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 2026-07-09 | 0.68590000 | 0.68590000 | 购买 |
| 28997 | 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 2026-07-09 | 0.68350000 | 0.68350000 | 购买 |
| 28998 | 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-07 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 28999 | 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-07 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29000 | 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 2026-07-09 | 0.96270000 | 0.96270000 | 购买 |