| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28981 | 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 2025-10-31 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 28982 | 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 2025-10-31 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 28983 | 025246 | 诺安和鑫混合C | 2025-11-05 | 2.17540000 | 2.17540000 | 购买 |
| 28984 | 023698 | 长城元利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28985 | 023699 | 长城元利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28986 | 024112 | 华富富源三个月持有期债券A | 2025-11-05 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 28987 | 024113 | 华富富源三个月持有期债券C | 2025-11-05 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 28988 | 025192 | 广发稳健策略混合C | 2025-11-05 | 1.69720000 | 1.69720000 | 购买 |
| 28989 | 024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 2025-10-31 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 28990 | 024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 2025-10-31 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 28991 | 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 2025-10-31 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 28992 | 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 2025-10-31 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 28993 | 025181 | 浦银安盛港股通科技指数A | 2025-10-31 | 0.93910000 | 0.93910000 | 购买 |
| 28994 | 025182 | 浦银安盛港股通科技指数C | 2025-10-31 | 0.93880000 | 0.93880000 | 购买 |
| 28995 | 025278 | 长城积极增利债券D | 2025-11-05 | 1.34910000 | 1.34910000 | 购买 |
| 28996 | 025224 | 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 2025-11-05 | 0.97720000 | 0.97720000 | 购买 |
| 28997 | 025225 | 富国恒指港股通ETF发起式联接C | 2025-11-05 | 0.97690000 | 0.97690000 | 购买 |
| 28998 | 025259 | 华宝可转债债券D | 2025-11-05 | 1.91740000 | 1.91740000 | 购买 |
| 28999 | 024421 | 华夏信选混合A | 2025-10-31 | 0.98670000 | 0.98670000 | 购买 |
| 29000 | 024422 | 华夏信选混合C | 2025-10-31 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |