| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | 025170 | 博时创业板指数增强A | 2025-11-04 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 29002 | 025171 | 博时创业板指数增强C | 2025-11-04 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 29003 | 024106 | 万家裕利债券A | 2025-10-31 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29004 | 024107 | 万家裕利债券C | 2025-10-31 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 29005 | 023677 | 百嘉百达利率债债券A | 2025-11-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29006 | 023678 | 百嘉百达利率债债券C | 2025-11-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29007 | 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | 2025-11-04 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29008 | 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | 2025-11-04 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29009 | 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 2025-11-04 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 29010 | 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 2025-11-04 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 29011 | 025075 | 汇添富成长优选混合A | 2025-10-31 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29012 | 025076 | 汇添富成长优选混合C | 2025-10-31 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 29013 | 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 2025-11-04 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 29014 | 025288 | 恒生前海匠心精选混合C | 2025-11-04 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 29015 | 023951 | 农银平衡价值混合A | 2025-11-04 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 29016 | 023952 | 农银平衡价值混合C | 2025-11-04 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 29017 | 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 2025-11-04 | 0.97740000 | 0.97740000 | 购买 |
| 29018 | 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 2025-11-04 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 29019 | 025072 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-10-31 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 29020 | 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 2025-11-04 | 1.83190000 | 1.83190000 | 购买 |