| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 2026-07-09 | 0.95600000 | 0.95600000 | 购买 |
| 29002 | 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 2026-07-09 | 1.23870000 | 1.23870000 | 购买 |
| 29003 | 024396 | 东兴产业升级混合发起A | 2026-07-09 | 0.83570000 | 0.83570000 | 购买 |
| 29004 | 024397 | 东兴产业升级混合发起C | 2026-07-09 | 0.83270000 | 0.83270000 | 购买 |
| 29005 | 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 2026-07-09 | 1.22980000 | 1.22980000 | 购买 |
| 29006 | 023457 | 前海开源研究优选混合A | 2026-07-09 | 1.44840000 | 1.44840000 | 购买 |
| 29007 | 023458 | 前海开源研究优选混合C | 2026-07-09 | 1.44340000 | 1.44340000 | 购买 |
| 29008 | 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 2026-07-09 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 29009 | 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 2026-07-09 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 29010 | 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 2026-07-09 | 1.46080000 | 1.46080000 | 购买 |
| 29011 | 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 2026-07-09 | 1.45570000 | 1.45570000 | 购买 |
| 29012 | 024724 | 山证资管日日添利货币E | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29013 | 025009 | 华夏创业板ETF联接Y | 2026-07-09 | 2.36620000 | 2.36620000 | 购买 |
| 29014 | 025033 | 东方红益恒纯债债券D | 2026-07-09 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |
| 29015 | 023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 2026-07-09 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 29016 | 023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C | 2026-07-09 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 29017 | 024011 | 万家沪深300ETF联接A | 2026-07-09 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 29018 | 024012 | 万家沪深300ETF联接C | 2026-07-09 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 29019 | 023811 | 兴业恒泰债券A | 2026-07-09 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 29020 | 023812 | 兴业恒泰债券C | 2026-07-09 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |