| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | 024093 | 国金安和债券C | 2026-03-13 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 29002 | 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 2026-03-13 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 29003 | 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 2026-03-13 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 29004 | 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 2026-03-13 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 29005 | 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 2026-03-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29006 | 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 2026-03-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29007 | 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 2026-03-12 | 0.80200000 | 0.80200000 | 购买 |
| 29008 | 024870 | 中金中证800指数增强A | 2026-03-13 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 29009 | 024871 | 中金中证800指数增强C | 2026-03-13 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 29010 | 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 2026-03-13 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 29011 | 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 2026-03-13 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 29012 | 025176 | 平安如意中短债F | 2026-03-13 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 29013 | 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 29014 | 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 29015 | 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 2026-03-13 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 29016 | 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 2026-03-13 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 29017 | 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 2026-03-13 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 29018 | 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 2026-03-13 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 29019 | 025060 | 国泰优质核心混合A | 2026-03-13 | 0.89950000 | 0.89950000 | 购买 |
| 29020 | 025061 | 国泰优质核心混合C | 2026-03-13 | 0.89660000 | 0.89660000 | 购买 |