| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29021 | 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | 2025-11-04 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 29022 | 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | 2025-11-04 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 29023 | 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | 2025-11-04 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 29024 | 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | 2025-11-04 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 29025 | 025307 | 华宝宝康债券D | 2025-11-04 | 1.30180000 | 1.30180000 | 购买 |
| 29026 | 025274 | 华富可转债债券D | 2025-11-04 | 1.60950000 | 1.60950000 | 购买 |
| 29027 | 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 2025-11-05 | 1.24050000 | 1.24050000 | 购买 |
| 29028 | 025077 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 2025-10-31 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29029 | 025078 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29030 | 024650 | 前海开源中证A500指数增强A | 2025-11-04 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 29031 | 024651 | 前海开源中证A500指数增强C | 2025-11-04 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 29032 | 023819 | 天弘中证A500指数增强A | 2025-11-04 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 29033 | 023820 | 天弘中证A500指数增强C | 2025-11-04 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 29034 | 024941 | 银华钰盈债券A | 2025-10-31 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 29035 | 024942 | 银华钰盈债券C | 2025-10-31 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 29036 | 024126 | 太平嘉裕债券A | 2025-11-04 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 29037 | 024127 | 太平嘉裕债券C | 2025-11-04 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 29038 | 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-11-04 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 29039 | 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 2025-11-04 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 29040 | 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 2025-11-04 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |