| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29021 | 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 2026-07-09 | 1.08830000 | 1.08830000 | 购买 |
| 29022 | 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 2026-07-09 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 29023 | 023694 | 国寿安保尊悦纯债债券A | 2026-03-30 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 29024 | 023695 | 国寿安保尊悦纯债债券C | 2026-03-30 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 29025 | 024063 | 汇添富创业板ETF联接A | 2026-07-09 | 1.36050000 | 1.36050000 | 购买 |
| 29026 | 024064 | 汇添富创业板ETF联接C | 2026-07-09 | 1.35800000 | 1.35800000 | 购买 |
| 29027 | 024727 | 工银臻选回报混合 | 2026-07-09 | 0.91290000 | 0.91290000 | 购买 |
| 29028 | 024774 | 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 2026-07-09 | 1.44940000 | 1.44940000 | 购买 |
| 29029 | 025055 | 民生加银鑫享债券E | 2026-07-09 | 1.31470000 | 1.31470000 | 购买 |
| 29030 | 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 2026-07-09 | 1.44670000 | 1.44670000 | 购买 |
| 29031 | 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-07 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 29032 | 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-07 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 29033 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2026-07-09 | 2.09000000 | 2.09000000 | 购买 |
| 29034 | 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 2026-07-09 | 1.44800000 | 1.44800000 | 购买 |
| 29035 | 025019 | 交银稳固收益债券D | 2026-07-09 | 1.29420000 | 1.29420000 | 购买 |
| 29036 | 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 2026-07-09 | 1.26940000 | 1.26940000 | 购买 |
| 29037 | 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 2026-07-09 | 1.26270000 | 1.26270000 | 购买 |
| 29038 | 024087 | 百嘉科技创新混合A | 2026-07-09 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 29039 | 024088 | 百嘉科技创新混合C | 2026-07-09 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 29040 | 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 2026-07-09 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |