| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29021 | 025022 | 浦银安盛医疗创新混合A | 2026-03-13 | 0.80610000 | 0.80610000 | 购买 |
| 29022 | 025023 | 浦银安盛医疗创新混合C | 2026-03-13 | 0.80490000 | 0.80490000 | 购买 |
| 29023 | 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 2026-03-13 | 0.98680000 | 0.98680000 | 购买 |
| 29024 | 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 2026-03-12 | 0.82070000 | 0.82070000 | 购买 |
| 29025 | 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 2026-03-13 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |
| 29026 | 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 2026-03-12 | 0.81800000 | 0.81800000 | 购买 |
| 29027 | 018210 | 红土创新景气回报混合A | 2026-03-13 | 1.28100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 29028 | 018211 | 红土创新景气回报混合C | 2026-03-13 | 1.27840000 | 1.27840000 | 购买 |
| 29029 | 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 0.79470000 | 0.79470000 | 购买 |
| 29030 | 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 0.79360000 | 0.79360000 | 购买 |
| 29031 | 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 2026-03-13 | 0.79430000 | 0.79430000 | 购买 |
| 29032 | 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 2026-03-13 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 29033 | 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 2026-03-13 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 29034 | 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 2026-03-13 | 0.75830000 | 0.75830000 | 购买 |
| 29035 | 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 2026-03-13 | 0.75780000 | 0.75780000 | 购买 |
| 29036 | 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 2026-03-13 | 1.38550000 | 1.38550000 | 购买 |
| 29037 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.35410000 | 1.35410000 | 购买 |
| 29038 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.35270000 | 1.35270000 | 购买 |
| 29039 | 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2026-03-11 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 29040 | 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2026-03-11 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |