| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29041 | 024920 | 大成创业板50ETF联接A | 2025-11-04 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 29042 | 024921 | 大成创业板50ETF联接C | 2025-11-04 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 29043 | 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 2025-11-04 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 29044 | 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 2025-11-04 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 29045 | 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 2025-11-04 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 29046 | 024748 | 博时中证卫星产业指数A | -- | -- | 购买 | |
| 29047 | 024749 | 博时中证卫星产业指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29048 | 025020 | 博道中证全指指数增强A | 2025-10-31 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 29049 | 025021 | 博道中证全指指数增强C | 2025-10-31 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 29050 | 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2025-11-04 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 29051 | 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2025-11-04 | 0.98650000 | 0.98650000 | 购买 |
| 29052 | 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 2025-10-31 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 29053 | 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 2025-10-31 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 29054 | 025138 | 民生加银聚益纯债债券C | 2025-11-04 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 29055 | 025328 | 诺安稳健回报混合D | 2025-11-04 | 2.14300000 | 2.14300000 | 购买 |
| 29056 | 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 2025-11-04 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 29057 | 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 2025-11-04 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29058 | 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 2025-11-03 | 1.35800000 | 1.35800000 | 购买 |
| 29059 | 025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E | 2025-11-04 | 2.16690000 | 2.16690000 | 购买 |
| 29060 | 024027 | 招商均衡优选混合A | 2025-11-04 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |