| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29041 | 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | 2026-03-13 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 29042 | 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | 2026-03-13 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 29043 | 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 2026-03-13 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 29044 | 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 2026-03-13 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 29045 | 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 2026-03-13 | 0.71040000 | 0.71040000 | 购买 |
| 29046 | 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 2026-03-13 | 0.73490000 | 0.73490000 | 购买 |
| 29047 | 025226 | 西部利得汇盈债券D | 2026-03-13 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 29048 | 025195 | 广发创业板指数增强A | 2026-03-13 | 1.15770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 29049 | 025196 | 广发创业板指数增强C | 2026-03-13 | 1.15580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 29050 | 024885 | 天弘国证港股通科技ETF联接A | 2026-03-13 | 0.76160000 | 0.76160000 | 购买 |
| 29051 | 024886 | 天弘国证港股通科技ETF联接C | 2026-03-13 | 0.76050000 | 0.76050000 | 购买 |
| 29052 | 024914 | 华夏红利价值混合A | 2026-03-13 | 1.46010000 | 1.46010000 | 购买 |
| 29053 | 025191 | 富国成长策略混合C | 2026-03-13 | 1.89070000 | 1.89070000 | 购买 |
| 29054 | 024933 | 华夏臻选回报混合A | 2026-03-13 | 0.90900000 | 0.90900000 | 购买 |
| 29055 | 024934 | 华夏臻选回报混合B | 2026-03-13 | 0.90890000 | 0.90890000 | 购买 |
| 29056 | 024935 | 华夏臻选回报混合C | 2026-03-13 | 0.87620000 | 0.87620000 | 购买 |
| 29057 | 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 2026-03-13 | 0.82920000 | 0.82920000 | 购买 |
| 29058 | 025073 | 南方瑞景混合A | 2026-03-13 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 29059 | 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 2026-03-13 | 0.82830000 | 0.82830000 | 购买 |
| 29060 | 025074 | 南方瑞景混合C | 2026-03-13 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |