| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29041 | 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 2026-07-09 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 29042 | 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 2026-07-09 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 29043 | 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 2026-07-09 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 29044 | 024315 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 2026-07-09 | 0.93080000 | 0.93080000 | 购买 |
| 29045 | 024316 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 2026-07-09 | 0.92850000 | 0.92850000 | 购买 |
| 29046 | 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-07-09 | 0.98400000 | 0.98950000 | 购买 |
| 29047 | 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-07-09 | 0.98170000 | 0.98700000 | 购买 |
| 29048 | 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 2026-07-09 | 0.98400000 | 0.98950000 | 购买 |
| 29049 | 023993 | 东吴货币E | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29050 | 025062 | 长城集利债券发起式E | 2026-07-09 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 29051 | 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |
| 29052 | 025056 | 富国医药成长30股票C | 2026-07-09 | 0.88160000 | 0.88160000 | 购买 |
| 29053 | 024989 | 信澳信用债债券F | 2026-07-09 | 1.36500000 | 1.36500000 | 购买 |
| 29054 | 024962 | 宏利集享债券A | 2026-07-09 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 29055 | 024963 | 宏利集享债券C | 2026-07-09 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 29056 | 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 2026-07-09 | 2.08980000 | 2.08980000 | 购买 |
| 29057 | 022752 | 农银货币C | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29058 | 025129 | 金信深圳成长混合E | 2026-07-09 | 3.87940000 | 3.87940000 | 购买 |
| 29059 | 025041 | 国金中证全指指数增强A | 2026-07-09 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |
| 29060 | 025042 | 国金中证全指指数增强C | 2026-07-09 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |