| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061 | 025199 | 银华钰祥债券E | 2026-03-13 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 29062 | 024915 | 华夏红利价值混合B | 2026-03-13 | 1.49820000 | 1.49820000 | 购买 |
| 29063 | 024916 | 华夏红利价值混合C | 2026-03-13 | 1.42530000 | 1.42530000 | 购买 |
| 29064 | 024917 | 华夏红利价值混合D | 2026-03-13 | 1.50380000 | 1.50380000 | 购买 |
| 29065 | 024918 | 华夏红利价值混合E | 2026-03-13 | 1.42490000 | 1.42490000 | 购买 |
| 29066 | 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 0.79970000 | 0.79970000 | 购买 |
| 29067 | 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 0.79870000 | 0.79870000 | 购买 |
| 29068 | 024928 | 华夏卓越成长混合A | 2026-03-13 | 2.79660000 | 2.79660000 | 购买 |
| 29069 | 024929 | 华夏卓越成长混合B | 2026-03-13 | 2.82650000 | 2.82650000 | 购买 |
| 29070 | 024930 | 华夏卓越成长混合C | 2026-03-13 | 2.71580000 | 2.71580000 | 购买 |
| 29071 | 024931 | 华夏卓越成长混合D | 2026-03-13 | 2.81590000 | 2.81590000 | 购买 |
| 29072 | 024932 | 华夏卓越成长混合E | 2026-03-13 | 2.69240000 | 2.69240000 | 购买 |
| 29073 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 2026-03-13 | 1.35840000 | 1.35840000 | 购买 |
| 29074 | 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 2026-03-13 | 1.53080000 | 1.53080000 | 购买 |
| 29075 | 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 2026-03-13 | 1.52540000 | 1.52540000 | 购买 |
| 29076 | 025227 | 广发集瑞债券E | 2026-03-13 | 1.06150000 | 1.10480000 | 购买 |
| 29077 | 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 0.72500000 | 0.72500000 | 购买 |
| 29078 | 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 0.72420000 | 0.72420000 | 购买 |
| 29079 | 023968 | 博时创业板50指数A | 2026-03-13 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 29080 | 023969 | 博时创业板50指数C | 2026-03-13 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |