| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061 | 024028 | 招商均衡优选混合C | 2025-09-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29062 | 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 2025-10-31 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 29063 | 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 2025-10-31 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 29064 | 024881 | 南方创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29065 | 024882 | 南方创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29066 | 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-11-04 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 29067 | 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-11-04 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 29068 | 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 2025-10-31 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 29069 | 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 2025-10-31 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 29070 | 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A | 2025-11-04 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 29071 | 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C | 2025-11-04 | 0.98090000 | 0.98090000 | 购买 |
| 29072 | 025331 | 民生加银聚优精选混合C | 2025-11-04 | 0.76760000 | 0.76760000 | 购买 |
| 29073 | 023748 | 广发上证科创板200ETF联接A | 2025-11-04 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |
| 29074 | 023749 | 广发上证科创板200ETF联接C | 2025-11-04 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 29075 | 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 2025-11-04 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 29076 | 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 2025-11-04 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 29077 | 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-10-31 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 29078 | 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-10-31 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29079 | 023932 | 银华中证A500指数增强A | 2025-11-04 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 29080 | 023933 | 银华中证A500指数增强C | 2025-11-04 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |