| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061 | 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 2026-07-09 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 29062 | 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 2026-07-09 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 29063 | 025079 | 中加货币F | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29064 | 025111 | 中金中证500指数增强B | 2026-07-09 | 2.67120000 | 2.67120000 | 购买 |
| 29065 | 025068 | 建信医疗创新股票A | 2026-07-09 | 0.96920000 | 0.96920000 | 购买 |
| 29066 | 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 2026-07-09 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 29067 | 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 2026-07-09 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 29068 | 023796 | 农银天天利货币D | 2026-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29069 | 025050 | 圆信永丰兴融E | 2026-07-09 | 1.03260000 | 1.07150000 | 购买 |
| 29070 | 025067 | 建信医疗创新股票C | 2026-07-09 | 0.96580000 | 0.96580000 | 购买 |
| 29071 | 024534 | 平安港股通科技精选混合A | 2026-07-09 | 1.30990000 | 1.30990000 | 购买 |
| 29072 | 024535 | 平安港股通科技精选混合C | 2026-07-09 | 1.30330000 | 1.30330000 | 购买 |
| 29073 | 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 2026-07-09 | 1.14470000 | 1.14470000 | 购买 |
| 29074 | 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 2026-07-09 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 29075 | 025044 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | 2026-07-07 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 29076 | 025045 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 2026-07-07 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 29077 | 025002 | 交银产业臻选混合 | 2026-07-09 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 29078 | 025049 | 民生加银鑫喜混合C | 2026-07-09 | 1.15450000 | 1.25450000 | 购买 |
| 29079 | 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A | 2026-07-09 | 0.88090000 | 0.94850000 | 购买 |
| 29080 | 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B | 2026-07-09 | 0.88090000 | 0.94850000 | 购买 |