| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29081 | 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 2026-07-09 | 0.87930000 | 0.94690000 | 购买 |
| 29082 | 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | 2026-07-09 | 0.88090000 | 0.94850000 | 购买 |
| 29083 | 025064 | 民生加银鑫福混合E | 2026-07-09 | 1.41160000 | 1.41160000 | 购买 |
| 29084 | 025128 | 中欧多利债券E | 2026-07-09 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 29085 | 024964 | 南方多元价值一年持有混合A | 2026-07-09 | 0.93840000 | 0.93840000 | 购买 |
| 29086 | 024965 | 南方多元价值一年持有混合C | 2026-07-09 | 0.93460000 | 0.93460000 | 购买 |
| 29087 | 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 2026-07-09 | 1.23520000 | 1.23520000 | 购买 |
| 29088 | 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | 2026-07-09 | 1.23110000 | 1.23110000 | 购买 |
| 29089 | 023981 | 泰信中证A500指数增强A | 2026-07-09 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 29090 | 023982 | 泰信中证A500指数增强C | 2026-07-09 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 29091 | 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 2026-07-09 | 0.75490000 | 0.75490000 | 购买 |
| 29092 | 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 2026-07-09 | 0.75320000 | 0.75320000 | 购买 |
| 29093 | 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 0.87730000 | 0.87730000 | 购买 |
| 29094 | 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 0.87570000 | 0.87570000 | 购买 |
| 29095 | 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2026-07-09 | 1.49080000 | 1.49080000 | 购买 |
| 29096 | 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2026-07-09 | 1.48760000 | 1.48760000 | 购买 |
| 29097 | 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 2026-06-29 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 29098 | 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | 2026-06-29 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 29099 | 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 2026-07-09 | 0.94320000 | 0.94320000 | 购买 |
| 29100 | 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 2026-07-09 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |