| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29081 | 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 2025-11-04 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 29082 | 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 2025-11-04 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 29083 | 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C | 2025-10-31 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 29084 | 025159 | 华夏现金添利货币 | 2025-11-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29085 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 2025-10-31 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 29086 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 2025-10-31 | 0.98050000 | 0.98050000 | 购买 |
| 29087 | 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 2025-11-04 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 29088 | 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 2025-11-04 | 0.94210000 | 0.94210000 | 购买 |
| 29089 | 025158 | 华夏现金增值货币 | 2025-11-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29090 | 025303 | 东方红汇诚债券A | 2025-11-04 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 29091 | 025304 | 东方红汇诚债券C | 2025-11-04 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29092 | 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 2025-11-04 | 1.28630000 | 1.28630000 | 购买 |
| 29093 | 025024 | 华商港股通价值回报混合 | 2025-11-04 | 0.95000000 | 0.95000000 | 购买 |
| 29094 | 025329 | 银华沪深300指数(LOF)C | 2025-11-04 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 29095 | 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 2025-11-04 | 0.84320000 | 0.84320000 | 购买 |
| 29096 | 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 2025-11-04 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 29097 | 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 2025-10-31 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 29098 | 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 2025-10-31 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 29099 | 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 2025-10-31 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 29100 | 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 2025-10-31 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |