| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29101 | 025332 | 诺安平衡混合C | 2025-11-04 | 1.65880000 | 1.65880000 | 购买 |
| 29102 | 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | 2025-11-04 | 0.98380000 | 0.98380000 | 购买 |
| 29103 | 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | 2025-11-04 | 0.98340000 | 0.98340000 | 购买 |
| 29104 | 025333 | 诺安成长混合C | 2025-11-04 | 1.88800000 | 1.88800000 | 购买 |
| 29105 | 025351 | 诺安优选回报混合C | 2025-11-04 | 2.36500000 | 2.36500000 | 购买 |
| 29106 | 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-11-04 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29107 | 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29108 | 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29109 | 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 2025-10-31 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 29110 | 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 2025-10-31 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 29111 | 024954 | 长城兴达债券A | 2025-10-31 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 29112 | 024955 | 长城兴达债券C | 2025-10-31 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29113 | 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 2025-11-04 | 0.98790000 | 0.98790000 | 购买 |
| 29114 | 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 2025-11-04 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 29115 | 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 2025-11-04 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 29116 | 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 2025-11-04 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 29117 | 025366 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 2025-11-04 | 0.93000000 | 0.93000000 | 购买 |
| 29118 | 025367 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 2025-11-04 | 0.92980000 | 0.92980000 | 购买 |
| 29119 | 024254 | 国联中证800指数增强A | 2025-11-04 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 29120 | 024255 | 国联中证800指数增强C | 2025-11-04 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |