| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29101 | 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | 2026-07-09 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 29102 | 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | 2026-07-09 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 29103 | 024179 | 富国中证500ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 1.24270000 | 1.24270000 | 购买 |
| 29104 | 024180 | 富国中证500ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 1.24050000 | 1.24050000 | 购买 |
| 29105 | 025133 | 万家可转债债券D | 2026-07-09 | 1.53200000 | 1.53200000 | 购买 |
| 29106 | 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2026-07-09 | 2.30910000 | 2.30910000 | 购买 |
| 29107 | 025116 | 天弘裕新混合E | 2026-07-09 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 29108 | 025094 | 广发均衡成长混合F | 2026-07-09 | 1.55650000 | 1.55650000 | 购买 |
| 29109 | 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 2026-07-09 | 1.25210000 | 1.25210000 | 购买 |
| 29110 | 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-07-09 | 2.17130000 | 2.17130000 | 购买 |
| 29111 | 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-07-09 | 2.16760000 | 2.16760000 | 购买 |
| 29112 | 024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-07 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 29113 | 024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-07 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 29114 | 021194 | 格林科技成长混合A | 2026-07-09 | 0.80320000 | 0.80320000 | 购买 |
| 29115 | 021195 | 格林科技成长混合C | 2026-07-09 | 0.80510000 | 0.80510000 | 购买 |
| 29116 | 024375 | 南方中证A500指数增强A | 2026-07-09 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 29117 | 024376 | 南方中证A500指数增强C | 2026-07-09 | 1.15620000 | 1.15620000 | 购买 |
| 29118 | 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | 2026-07-09 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 29119 | 024272 | 恒生前海瑞丰混合C | 2026-07-09 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 29120 | 025113 | 东方红稳添利纯债D | 2026-07-09 | 1.12430000 | 1.14730000 | 购买 |