| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29121 | 025125 | 金鹰中证A500指数发起B | 2026-07-09 | 1.19020000 | 1.25020000 | 购买 |
| 29122 | 025126 | 金鹰中证A500指数发起D | 2026-07-09 | 1.17250000 | 1.23250000 | 购买 |
| 29123 | 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 2026-07-09 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 29124 | 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 2026-07-09 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29125 | 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 2026-07-09 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 29126 | 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 2026-07-09 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 29127 | 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 2026-07-09 | 0.76440000 | 0.76440000 | 购买 |
| 29128 | 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 2026-07-09 | 0.76310000 | 0.76310000 | 购买 |
| 29129 | 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 2026-07-09 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 29130 | 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 2026-07-09 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 29131 | 025164 | 易方达创业板增强A | 2026-07-09 | 1.40140000 | 1.40140000 | 购买 |
| 29132 | 025165 | 易方达创业板增强C | 2026-07-09 | 1.39660000 | 1.39660000 | 购买 |
| 29133 | 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 2026-07-09 | 1.54750000 | 1.54750000 | 购买 |
| 29134 | 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 2026-07-09 | 1.54330000 | 1.54330000 | 购买 |
| 29135 | 023616 | 博时中证800指数增强A | 2026-07-09 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 29136 | 023617 | 博时中证800指数增强C | 2026-07-09 | 1.14950000 | 1.14950000 | 购买 |
| 29137 | 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 2026-07-09 | 0.88520000 | 0.88520000 | 购买 |
| 29138 | 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 2026-07-09 | 1.09390000 | 1.10440000 | 购买 |
| 29139 | 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 2026-07-09 | 0.87760000 | 0.87760000 | 购买 |
| 29140 | 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 2026-07-09 | 2.00230000 | 2.00230000 | 购买 |