| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29121 | 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 2025-11-04 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 29122 | 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 2025-11-04 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 29123 | 023871 | 人保均衡智选混合A | 2025-11-04 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 29124 | 023872 | 人保均衡智选混合C | 2025-11-04 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 29125 | 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A | 2025-11-04 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 29126 | 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C | 2025-11-04 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 29127 | 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 2025-11-04 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29128 | 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 2025-11-04 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29129 | 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 2025-10-31 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 29130 | 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 2025-10-31 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 29131 | 025344 | 民生加银睿通3个月定开发起式C | 2025-09-17 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29132 | 025348 | 华商优势行业混合C | 2025-11-04 | 1.86600000 | 1.86600000 | 购买 |
| 29133 | 024102 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 2025-11-04 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 29134 | 024103 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C | 2025-11-04 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29135 | 025372 | 景顺长城景颐裕利债券F | 2025-11-04 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 29136 | 025069 | 景顺长城高端装备股票 | 2025-10-31 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 29137 | 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 2025-11-04 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 29138 | 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 2025-11-04 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 29139 | 024790 | 鑫元产业机遇混合A | 2025-11-04 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 29140 | 024791 | 鑫元产业机遇混合C | 2025-11-04 | 0.98370000 | 0.98370000 | 购买 |