| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29141 | 024354 | 国泰红利智选混合A | 2026-07-09 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 29142 | 024355 | 国泰红利智选混合C | 2026-07-09 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 29143 | 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 2026-07-09 | 0.72600000 | 0.72600000 | 购买 |
| 29144 | 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 2026-07-09 | 0.72340000 | 0.72340000 | 购买 |
| 29145 | 025177 | 鑫元璟丰债券C | 2026-07-09 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 29146 | 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I | 2026-07-09 | 0.96670000 | 0.96670000 | 购买 |
| 29147 | 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 2026-07-09 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |
| 29148 | 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 2026-07-09 | 1.23610000 | 1.23610000 | 购买 |
| 29149 | 024241 | 鹏华空天军工指数(LOF)I | 2026-07-09 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 29150 | 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 2026-07-09 | 1.31290000 | 1.31290000 | 购买 |
| 29151 | 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 2026-07-09 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 29152 | 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I | 2026-07-09 | 0.84030000 | 0.84030000 | 购买 |
| 29153 | 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 2026-07-09 | 1.13770000 | 1.13770000 | 购买 |
| 29154 | 024135 | 中泰双益债券A | 2026-07-09 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 29155 | 024136 | 中泰双益债券C | 2026-07-09 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 29156 | 024092 | 国金安和债券A | 2026-07-09 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 29157 | 024093 | 国金安和债券C | 2026-07-09 | 0.99340000 | 0.99340000 | 购买 |
| 29158 | 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 2026-07-09 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 29159 | 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 2026-07-09 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 29160 | 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 2026-07-09 | 1.00680000 | 1.02350000 | 购买 |