| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29141 | 024651 | 前海开源中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 29142 | 023819 | 天弘中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 29143 | 023820 | 天弘中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 29144 | 024941 | 银华钰盈债券A | 2026-03-13 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 29145 | 024942 | 银华钰盈债券C | 2026-03-13 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 29146 | 024126 | 太平嘉裕债券A | 2026-03-13 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 29147 | 024127 | 太平嘉裕债券C | 2026-03-13 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 29148 | 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-13 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 29149 | 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 29150 | 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 29151 | 024920 | 大成创业板50ETF联接A | 2026-03-13 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 29152 | 024921 | 大成创业板50ETF联接C | 2026-03-13 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 29153 | 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 2026-03-13 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 29154 | 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 2026-03-13 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 29155 | 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 2026-03-13 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 29156 | 024748 | 博时中证卫星产业指数A | 2026-03-13 | 1.29630000 | 1.29630000 | 购买 |
| 29157 | 024749 | 博时中证卫星产业指数C | 2026-03-13 | 1.29520000 | 1.29520000 | 购买 |
| 29158 | 025020 | 博道中证全指指数增强A | 2026-03-13 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 29159 | 025021 | 博道中证全指指数增强C | 2026-03-13 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |
| 29160 | 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 0.89160000 | 0.89160000 | 购买 |