| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29141 | 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2025-11-04 | 1.33290000 | 1.33290000 | 购买 |
| 29142 | 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 2025-11-04 | 1.33200000 | 1.33200000 | 购买 |
| 29143 | 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A | 2025-11-04 | 0.96630000 | 0.96630000 | 购买 |
| 29144 | 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C | 2025-11-04 | 0.96540000 | 0.96540000 | 购买 |
| 29145 | 025418 | 贝莱德中证500指数增强A | 2025-11-04 | 0.98220000 | 0.98220000 | 购买 |
| 29146 | 025419 | 贝莱德中证500指数增强C | 2025-11-04 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |
| 29147 | 024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29148 | 024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29149 | 024554 | 财通安盛90天滚动持有债券E | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29150 | 025420 | 国泰君安中证A500指数增强D | 2025-11-04 | 1.25130000 | 1.25130000 | 购买 |
| 29151 | 024081 | 国联稳健添益债券A | 2025-10-31 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 29152 | 024082 | 国联稳健添益债券C | 2025-10-31 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 29153 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 2025-11-04 | 1.83510000 | 1.85510000 | 购买 |
| 29154 | 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 2025-10-31 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29155 | 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 2025-10-31 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29156 | 025276 | 汇泉中证A500指数量化增强A | 2025-10-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29157 | 025277 | 汇泉中证A500指数量化增强C | 2025-10-31 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 29158 | 025354 | 汇添富双利债券D | 2025-11-04 | 2.21040000 | 2.21040000 | 购买 |
| 29159 | 025395 | 圆信永丰高端制造C | 2025-11-04 | 2.47590000 | 2.47590000 | 购买 |
| 29160 | 025305 | 中欧优利债券A | 2025-10-31 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |