| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29161 | 025306 | 中欧优利债券C | 2025-10-31 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29162 | 023802 | 华宝安睿债券A | 2025-10-31 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 29163 | 025053 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-10-29 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 29164 | 023803 | 华宝安睿债券C | 2025-10-31 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29165 | 025054 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-10-29 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 29166 | 025375 | 鹏华稳健添利债券F | 2025-11-04 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 29167 | 025408 | 兴华景明混合A | 2025-11-04 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 29168 | 025409 | 兴华景明混合C | 2025-11-04 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 29169 | 025242 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-10-31 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 29170 | 025253 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2025-10-31 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 29171 | 025254 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2025-10-31 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 29172 | 025243 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-10-31 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 29173 | 025027 | 东财上证科创50ETF联接A | 2025-11-04 | 0.94880000 | 0.94880000 | 购买 |
| 29174 | 025028 | 东财上证科创50ETF联接C | 2025-11-04 | 0.94870000 | 0.94870000 | 购买 |
| 29175 | 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 2025-11-04 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 29176 | 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 2025-11-04 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 29177 | 025249 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2025-10-31 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 29178 | 025250 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2025-10-31 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 29179 | 025382 | 长盛研发回报混合C | 2025-11-04 | 1.48800000 | 1.48800000 | 购买 |
| 29180 | 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 2025-10-31 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |