| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29161 | 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 2026-07-09 | 1.00530000 | 1.00810000 | 购买 |
| 29162 | 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 2026-07-09 | 1.00230000 | 1.00480000 | 购买 |
| 29163 | 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 2026-07-08 | 0.62400000 | 0.62400000 | 购买 |
| 29164 | 024870 | 中金中证800指数增强A | 2026-07-09 | 1.15040000 | 1.15040000 | 购买 |
| 29165 | 024871 | 中金中证800指数增强C | 2026-07-09 | 1.14660000 | 1.14660000 | 购买 |
| 29166 | 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 2026-07-09 | 1.43660000 | 1.43660000 | 购买 |
| 29167 | 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 2026-07-09 | 1.43360000 | 1.43360000 | 购买 |
| 29168 | 025176 | 平安如意中短债F | 2026-07-09 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 29169 | 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 2026-07-09 | 1.56990000 | 1.56990000 | 购买 |
| 29170 | 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 2026-07-09 | 1.56450000 | 1.56450000 | 购买 |
| 29171 | 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 2026-07-09 | 1.21430000 | 1.21430000 | 购买 |
| 29172 | 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 2026-07-09 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 29173 | 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 2026-07-09 | 1.52370000 | 1.52370000 | 购买 |
| 29174 | 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 2026-07-09 | 1.51850000 | 1.51850000 | 购买 |
| 29175 | 025060 | 国泰优质核心混合A | 2026-07-09 | 0.82730000 | 0.82730000 | 购买 |
| 29176 | 025061 | 国泰优质核心混合C | 2026-07-09 | 0.82310000 | 0.82310000 | 购买 |
| 29177 | 025022 | 浦银安盛医疗创新混合A | 2026-07-09 | 0.83580000 | 0.83580000 | 购买 |
| 29178 | 025023 | 浦银安盛医疗创新混合C | 2026-07-09 | 0.83320000 | 0.83320000 | 购买 |
| 29179 | 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 2026-07-09 | 1.20930000 | 1.20930000 | 购买 |
| 29180 | 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 2026-07-08 | 0.74690000 | 0.74690000 | 购买 |