| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29161 | 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 0.89060000 | 0.89060000 | 购买 |
| 29162 | 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 29163 | 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.07270000 | 1.07270000 | 购买 |
| 29164 | 025138 | 民生加银聚益纯债债券C | 2026-03-13 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 29165 | 025328 | 诺安稳健回报混合D | 2026-03-13 | 2.20200000 | 2.20200000 | 购买 |
| 29166 | 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 29167 | 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 29168 | 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 2026-03-12 | 1.32530000 | 1.32530000 | 购买 |
| 29169 | 025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E | 2026-03-13 | 2.19290000 | 2.19290000 | 购买 |
| 29170 | 024027 | 招商均衡优选混合A | 2026-03-13 | 0.95780000 | 0.95780000 | 购买 |
| 29171 | 024028 | 招商均衡优选混合C | 2025-09-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29172 | 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 2026-03-13 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 29173 | 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 2026-03-13 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 29174 | 024881 | 南方创业板中盘200ETF联接A | 2026-03-13 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 29175 | 024882 | 南方创业板中盘200ETF联接C | 2026-03-13 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 29176 | 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-03-13 | 1.19660000 | 1.19660000 | 购买 |
| 29177 | 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-03-13 | 1.19600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 29178 | 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 2026-03-13 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 29179 | 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 2026-03-13 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 29180 | 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A | 2026-03-13 | 1.16970000 | 1.16970000 | 购买 |