| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29181 | 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 2026-07-09 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
| 29182 | 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 2026-07-08 | 0.74300000 | 0.74300000 | 购买 |
| 29183 | 018210 | 红土创新景气回报混合A | 2026-07-09 | 2.19820000 | 2.19820000 | 购买 |
| 29184 | 018211 | 红土创新景气回报混合C | 2026-07-09 | 2.19090000 | 2.19090000 | 购买 |
| 29185 | 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 0.80270000 | 0.80270000 | 购买 |
| 29186 | 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 0.80100000 | 0.80100000 | 购买 |
| 29187 | 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 2026-07-09 | 0.80200000 | 0.80200000 | 购买 |
| 29188 | 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 2026-07-09 | 0.95850000 | 0.95850000 | 购买 |
| 29189 | 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 2026-07-09 | 0.95530000 | 0.95530000 | 购买 |
| 29190 | 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 2026-07-09 | 0.61970000 | 0.61970000 | 购买 |
| 29191 | 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 2026-07-09 | 0.61900000 | 0.61900000 | 购买 |
| 29192 | 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 2026-07-09 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 29193 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 3.19010000 | 3.19010000 | 购买 |
| 29194 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 3.18480000 | 3.18480000 | 购买 |
| 29195 | 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2026-07-07 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 29196 | 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2026-07-07 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 29197 | 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | 2026-07-09 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 29198 | 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | 2026-07-09 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 29199 | 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 2026-07-09 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 29200 | 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 2026-07-09 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |