| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29181 | 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C | 2026-03-13 | 1.16870000 | 1.16870000 | 购买 |
| 29182 | 025331 | 民生加银聚优精选混合C | 2026-03-13 | 0.93710000 | 0.93710000 | 购买 |
| 29183 | 023748 | 广发上证科创板200ETF联接A | 2026-03-13 | 1.18510000 | 1.18510000 | 购买 |
| 29184 | 023749 | 广发上证科创板200ETF联接C | 2026-03-13 | 1.18340000 | 1.18340000 | 购买 |
| 29185 | 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 2026-03-13 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 29186 | 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 2026-03-13 | 0.98410000 | 0.98410000 | 购买 |
| 29187 | 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-11 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 29188 | 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-03-11 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29189 | 023932 | 银华中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 29190 | 023933 | 银华中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |
| 29191 | 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 2026-03-13 | 0.93180000 | 0.93180000 | 购买 |
| 29192 | 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 2026-03-13 | 0.92920000 | 0.92920000 | 购买 |
| 29193 | 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C | 2026-03-13 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 29194 | 025159 | 华夏现金添利货币 | 2026-03-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29195 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 2026-03-13 | 0.85840000 | 0.85840000 | 购买 |
| 29196 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 2026-03-13 | 0.85630000 | 0.85630000 | 购买 |
| 29197 | 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 2026-03-13 | 0.91690000 | 0.91690000 | 购买 |
| 29198 | 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 2026-03-13 | 0.91600000 | 0.91600000 | 购买 |
| 29199 | 025158 | 华夏现金增值货币 | 2026-03-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29200 | 025303 | 东方红汇诚债券A | 2026-03-13 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |