| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29181 | 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 2025-10-31 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 29182 | 025425 | 华宝安盈混合E | 2025-11-04 | 1.15210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 29183 | 025413 | 汇添富可转换债券D | 2025-11-04 | 2.25880000 | 2.25880000 | 购买 |
| 29184 | 025416 | 新华优选分红混合C | 2025-11-04 | 0.94330000 | 0.94330000 | 购买 |
| 29185 | 025415 | 新华策略精选股票C | 2025-11-04 | 2.02910000 | 2.02910000 | 购买 |
| 29186 | 025394 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-10-31 | 1.24320000 | 1.24320000 | 购买 |
| 29187 | 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 2025-11-04 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 29188 | 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 2025-11-04 | 0.96370000 | 0.96370000 | 购买 |
| 29189 | 024940 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 2025-11-04 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 29190 | 024939 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 2025-11-04 | 0.98720000 | 0.98720000 | 购买 |
| 29191 | 025428 | 东方红研究精选混合A | 2025-10-31 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 29192 | 025429 | 东方红研究精选混合C | 2025-10-31 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 29193 | 025459 | 湘财科技智选混合A | 2025-11-04 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 29194 | 025460 | 湘财科技智选混合C | 2025-11-04 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 29195 | 024983 | 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C | 2025-11-04 | 0.97880000 | 0.97880000 | 购买 |
| 29196 | 024982 | 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A | 2025-11-04 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 29197 | 025411 | 安信红利量化选股股票A | 2025-11-04 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 29198 | 025412 | 安信红利量化选股股票C | 2025-11-04 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 29199 | 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 2025-11-04 | 1.67320000 | 1.67320000 | 购买 |
| 29200 | 025414 | 汇添富双利增强债券B | 2025-11-04 | 1.22850000 | 1.22850000 | 购买 |