| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29201 | 025105 | 南方上证科创板人工智能指数发起A | 2025-11-04 | 0.93930000 | 0.93930000 | 购买 |
| 29202 | 025106 | 南方上证科创板人工智能指数发起C | 2025-11-04 | 0.93910000 | 0.93910000 | 购买 |
| 29203 | 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 2025-11-04 | 0.98030000 | 0.98030000 | 购买 |
| 29204 | 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 2025-11-04 | 0.97990000 | 0.97990000 | 购买 |
| 29205 | 025469 | 太平日日金货币E | 2025-11-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29206 | 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 2025-11-04 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 29207 | 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 2025-11-04 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 29208 | 025454 | 太平日日鑫E | 2025-11-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29209 | 025464 | 国泰可转债债券D | 2025-11-04 | 1.60800000 | 1.60800000 | 购买 |
| 29210 | 025490 | 平安中证卫星产业指数A | 2025-11-04 | 0.97270000 | 0.97270000 | 购买 |
| 29211 | 025491 | 平安中证卫星产业指数C | 2025-11-04 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 29212 | 025403 | 工银新经济混合人民币C | 2025-11-03 | 1.55780000 | 1.55780000 | 购买 |
| 29213 | 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 2025-11-04 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 29214 | 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 2025-11-04 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 29215 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 2025-11-04 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 29216 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 2025-11-04 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 29217 | 025355 | 东海启恒混合发起式A | 2025-10-31 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 29218 | 025356 | 东海启恒混合发起式C | 2025-10-31 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 29219 | 025505 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 2025-11-04 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 29220 | 025506 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 2025-11-04 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |