| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29201 | 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 2026-07-09 | 0.71180000 | 0.71180000 | 购买 |
| 29202 | 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 2026-07-09 | 0.73640000 | 0.73640000 | 购买 |
| 29203 | 025226 | 西部利得汇盈债券D | 2026-07-09 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 29204 | 025195 | 广发创业板指数增强A | 2026-07-09 | 1.38090000 | 1.38090000 | 购买 |
| 29205 | 025196 | 广发创业板指数增强C | 2026-07-09 | 1.37740000 | 1.37740000 | 购买 |
| 29206 | 024885 | 天弘国证港股通科技ETF联接A | 2026-07-09 | 0.68090000 | 0.68090000 | 购买 |
| 29207 | 024886 | 天弘国证港股通科技ETF联接C | 2026-07-09 | 0.67920000 | 0.67920000 | 购买 |
| 29208 | 024914 | 华夏红利价值混合A | 2026-07-09 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |
| 29209 | 025191 | 富国成长策略混合C | 2026-07-09 | 2.84350000 | 2.84350000 | 购买 |
| 29210 | 024933 | 华夏臻选回报混合A | 2026-07-09 | 0.72290000 | 0.72290000 | 购买 |
| 29211 | 024934 | 华夏臻选回报混合B | 2026-07-09 | 0.72280000 | 0.72280000 | 购买 |
| 29212 | 024935 | 华夏臻选回报混合C | 2026-07-09 | 0.69540000 | 0.69540000 | 购买 |
| 29213 | 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 2026-07-09 | 0.80130000 | 0.80130000 | 购买 |
| 29214 | 025073 | 南方瑞景混合A | 2026-07-09 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 29215 | 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 2026-07-09 | 0.79990000 | 0.79990000 | 购买 |
| 29216 | 025074 | 南方瑞景混合C | 2026-07-09 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 29217 | 025199 | 银华钰祥债券E | 2026-07-09 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 29218 | 024915 | 华夏红利价值混合B | 2026-07-09 | 1.27170000 | 1.27170000 | 购买 |
| 29219 | 024916 | 华夏红利价值混合C | 2026-07-09 | 1.20750000 | 1.20750000 | 购买 |
| 29220 | 024917 | 华夏红利价值混合D | 2026-07-09 | 1.27490000 | 1.27490000 | 购买 |