| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29201 | 025304 | 东方红汇诚债券C | 2026-03-13 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29202 | 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 2026-03-13 | 1.34290000 | 1.34290000 | 购买 |
| 29203 | 025024 | 华商港股通价值回报混合 | 2026-03-13 | 1.05830000 | 1.05830000 | 购买 |
| 29204 | 025329 | 银华沪深300指数C | 2026-03-13 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 29205 | 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 2026-03-13 | 0.76910000 | 0.76910000 | 购买 |
| 29206 | 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 2026-03-13 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 29207 | 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 2026-03-13 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 29208 | 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 2026-03-13 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 29209 | 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 29210 | 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 29211 | 025332 | 诺安平衡混合C | 2026-03-13 | 1.80620000 | 1.80620000 | 购买 |
| 29212 | 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | 2026-03-13 | 1.18370000 | 1.18370000 | 购买 |
| 29213 | 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | 2026-03-13 | 1.18190000 | 1.18190000 | 购买 |
| 29214 | 025333 | 诺安成长混合C | 2026-03-13 | 1.90100000 | 1.90100000 | 购买 |
| 29215 | 025351 | 诺安优选回报混合C | 2026-03-13 | 2.74700000 | 2.74700000 | 购买 |
| 29216 | 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-13 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 29217 | 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A | 2026-03-13 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 29218 | 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C | 2026-03-13 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 29219 | 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 29220 | 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |