| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29221 | 024918 | 华夏红利价值混合E | 2026-07-09 | 1.20460000 | 1.20460000 | 购买 |
| 29222 | 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 0.76750000 | 0.76750000 | 购买 |
| 29223 | 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 0.76610000 | 0.76610000 | 购买 |
| 29224 | 024928 | 华夏卓越成长混合A | 2026-07-09 | 3.38330000 | 3.38330000 | 购买 |
| 29225 | 024929 | 华夏卓越成长混合B | 2026-07-09 | 3.41940000 | 3.41940000 | 购买 |
| 29226 | 024930 | 华夏卓越成长混合C | 2026-07-09 | 3.27920000 | 3.27920000 | 购买 |
| 29227 | 024931 | 华夏卓越成长混合D | 2026-07-09 | 3.40250000 | 3.40250000 | 购买 |
| 29228 | 024932 | 华夏卓越成长混合E | 2026-07-09 | 3.24740000 | 3.24740000 | 购买 |
| 29229 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 2026-07-09 | 1.55870000 | 1.55870000 | 购买 |
| 29230 | 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 2026-07-09 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 29231 | 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 2026-07-09 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 29232 | 025227 | 广发集瑞债券E | 2026-07-09 | 1.09690000 | 1.14020000 | 购买 |
| 29233 | 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 0.66730000 | 0.66730000 | 购买 |
| 29234 | 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 0.66620000 | 0.66620000 | 购买 |
| 29235 | 023968 | 博时创业板50指数A | 2026-07-09 | 1.26270000 | 1.26270000 | 购买 |
| 29236 | 023969 | 博时创业板50指数C | 2026-07-09 | 1.25960000 | 1.25960000 | 购买 |
| 29237 | 025228 | 永赢逸享债券B | 2026-07-09 | 1.13020000 | 1.13020000 | 购买 |
| 29238 | 024717 | 汇安成长领航混合A | 2026-07-09 | 1.87680000 | 1.87680000 | 购买 |
| 29239 | 024718 | 汇安成长领航混合C | 2026-07-09 | 1.86910000 | 1.86910000 | 购买 |
| 29240 | 025065 | 平安研究驱动混合A | 2026-07-09 | 1.33680000 | 1.33680000 | 购买 |