| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29221 | 024954 | 长城兴达债券A | 2026-03-13 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 29222 | 024955 | 长城兴达债券C | 2026-03-13 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 29223 | 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 2026-03-13 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 29224 | 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 2026-03-13 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 29225 | 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 2026-03-13 | 1.16390000 | 1.16390000 | 购买 |
| 29226 | 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 2026-03-13 | 1.16180000 | 1.16180000 | 购买 |
| 29227 | 025366 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 0.79060000 | 0.79060000 | 购买 |
| 29228 | 025367 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 0.78980000 | 0.78980000 | 购买 |
| 29229 | 024254 | 国联中证800指数增强A | 2026-03-13 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 29230 | 024255 | 国联中证800指数增强C | 2026-03-13 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 29231 | 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 2026-03-13 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 29232 | 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 2026-03-13 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 29233 | 023871 | 人保均衡智选混合A | 2026-03-13 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 29234 | 023872 | 人保均衡智选混合C | 2026-03-13 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 29235 | 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A | 2026-03-13 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 29236 | 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C | 2026-03-13 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 29237 | 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 29238 | 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 29239 | 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 2026-03-13 | 1.24290000 | 1.24290000 | 购买 |
| 29240 | 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 2026-03-13 | 1.24170000 | 1.24170000 | 购买 |