| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29221 | 025011 | 财通华裕量化选股股票A | 2025-11-04 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 29222 | 025012 | 财通华裕量化选股股票C | 2025-11-04 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 29223 | 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 2025-11-04 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 29224 | 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 2025-11-04 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 29225 | 025477 | 长城稳健增利债券F | 2025-11-04 | 1.19660000 | 1.19660000 | 购买 |
| 29226 | 025234 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2025-11-04 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 29227 | 025235 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2025-11-04 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 29228 | 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29229 | 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29230 | 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 2025-11-04 | 0.91270000 | 0.91270000 | 购买 |
| 29231 | 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 2025-11-04 | 0.91250000 | 0.91250000 | 购买 |
| 29232 | 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数A | -- | -- | 购买 | |
| 29233 | 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29234 | 025513 | 德邦中证800指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29235 | 025514 | 德邦中证800指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29236 | 025482 | 东方红信用债债券D | 2025-11-04 | 1.23290000 | 1.23290000 | 购买 |
| 29237 | 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 2025-11-04 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 29238 | 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 2025-11-04 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 29239 | 024373 | 招商消费悦享混合发起式A | 2025-11-04 | 0.96220000 | 0.96220000 | 购买 |
| 29240 | 024374 | 招商消费悦享混合发起式C | 2025-11-04 | 0.96160000 | 0.96160000 | 购买 |