| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29241 | 025066 | 平安研究驱动混合C | 2026-07-09 | 1.33060000 | 1.33060000 | 购买 |
| 29242 | 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-07-09 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 29243 | 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-07-09 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 29244 | 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 29245 | 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 29246 | 025241 | 浙商惠南纯债C | 2026-07-09 | 1.04470000 | 1.05310000 | 购买 |
| 29247 | 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 2026-07-09 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 29248 | 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 2026-07-09 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 29249 | 025246 | 诺安和鑫混合C | 2026-07-09 | 3.65440000 | 3.65440000 | 购买 |
| 29250 | 023698 | 长城元利债券A | 2026-07-09 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 29251 | 023699 | 长城元利债券C | 2026-07-09 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 29252 | 024112 | 华富富源三个月持有期债券A | 2026-07-09 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 29253 | 024113 | 华富富源三个月持有期债券C | 2026-07-09 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29254 | 025192 | 广发稳健策略混合C | 2026-07-09 | 1.50200000 | 1.50200000 | 购买 |
| 29255 | 024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 2026-07-09 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 29256 | 024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 2026-07-09 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 29257 | 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 2026-07-09 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 29258 | 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 2026-07-09 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 29259 | 025181 | 浦银安盛港股通科技指数A | 2026-07-09 | 0.68920000 | 0.68920000 | 购买 |
| 29260 | 025182 | 浦银安盛港股通科技指数C | 2026-07-09 | 0.68770000 | 0.68770000 | 购买 |