| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29241 | 025344 | 民生加银睿通3个月定开发起式C | 2025-09-17 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29242 | 025348 | 华商优势行业混合C | 2026-03-13 | 2.11600000 | 2.34900000 | 购买 |
| 29243 | 024102 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 29244 | 024103 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 29245 | 025372 | 景顺长城景颐裕利债券F | 2026-03-13 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 29246 | 025069 | 景顺长城高端装备股票 | 2026-03-13 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 29247 | 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 29248 | 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 29249 | 024790 | 鑫元产业机遇混合A | 2026-03-13 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |
| 29250 | 024791 | 鑫元产业机遇混合C | 2026-03-13 | 0.94180000 | 0.94180000 | 购买 |
| 29251 | 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2026-03-13 | 1.67040000 | 1.67040000 | 购买 |
| 29252 | 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 2026-03-13 | 1.66570000 | 1.66570000 | 购买 |
| 29253 | 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A | 2026-03-13 | 0.94420000 | 0.94420000 | 购买 |
| 29254 | 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C | 2026-03-13 | 0.94140000 | 0.94140000 | 购买 |
| 29255 | 025418 | 贝莱德中证500指数增强A | 2026-03-13 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 29256 | 025419 | 贝莱德中证500指数增强C | 2026-03-13 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 29257 | 024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A | 2026-03-13 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 29258 | 024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C | 2026-03-13 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 29259 | 024554 | 财通安盛90天滚动持有债券E | 2026-03-13 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29260 | 025420 | 国泰海通中证A500指数增强D | 2026-03-13 | 1.34720000 | 1.34720000 | 购买 |