| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29241 | 025434 | 宏利宏达混合C | 2025-11-04 | 1.20800000 | 1.20800000 | 购买 |
| 29242 | 024356 | 国泰启明回报混合 | 2025-11-04 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29243 | 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 2025-11-04 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 29244 | 025410 | 汇添富双享回报债券D | 2025-11-04 | 1.15220000 | 1.15220000 | 购买 |
| 29245 | 025465 | 汇添富双颐债券D | 2025-11-04 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 29246 | 025080 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29247 | 025081 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29248 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2025-10-31 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29249 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2025-10-31 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29250 | 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 2025-11-04 | 0.90970000 | 0.90970000 | 购买 |
| 29251 | 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 2025-11-04 | 0.90950000 | 0.90950000 | 购买 |
| 29252 | 025557 | 华宝大健康混合D | 2025-11-04 | 2.55010000 | 2.55010000 | 购买 |
| 29253 | 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 2025-11-04 | 0.94660000 | 0.94660000 | 购买 |
| 29254 | 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 2025-11-04 | 0.94590000 | 0.94590000 | 购买 |
| 29255 | 025472 | 华西优选成长一年持有混合C | 2025-11-04 | 1.34700000 | 1.34700000 | 购买 |
| 29256 | 025471 | 华西研究精选混合发起C | 2025-11-04 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 29257 | 025470 | 华西优选价值混合发起C | 2025-11-04 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 29258 | 024131 | 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) | 2025-10-31 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 29259 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 2025-11-04 | 0.94640000 | 0.94640000 | 购买 |
| 29260 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 2025-11-04 | 0.94590000 | 0.94590000 | 购买 |