| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29261 | 025556 | 博时裕益混合C | 2025-11-04 | 2.89430000 | 2.89430000 | 购买 |
| 29262 | 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-11-04 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 29263 | 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 2025-11-04 | 1.40420000 | 1.40420000 | 购买 |
| 29264 | 025103 | 博道惠泓价值成长混合 | 2025-11-04 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 29265 | 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29266 | 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29267 | 024683 | 东海价值臻选混合A | 2025-11-04 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 29268 | 024684 | 东海价值臻选混合C | 2025-11-04 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 29269 | 024685 | 东海价值臻选混合D | 2025-11-04 | 0.75760000 | 0.75760000 | 购买 |
| 29270 | 024686 | 东海价值臻选混合E | 2025-11-04 | 0.66500000 | 0.66500000 | 购买 |
| 29271 | 025229 | 中信建投欣享债券A | 2025-11-04 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 29272 | 025230 | 中信建投欣享债券C | 2025-11-04 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 29273 | 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2025-11-04 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 29274 | 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2025-11-04 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 29275 | 025572 | 银华科技创新混合C | 2025-11-04 | 1.45600000 | 1.45600000 | 购买 |
| 29276 | 024672 | 永赢价值回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29277 | 024673 | 永赢价值回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29278 | 024123 | 华富安顺一年持有期债券A | 2025-11-04 | 1.18470000 | 1.18470000 | 购买 |
| 29279 | 024124 | 华富安顺一年持有期债券C | 2025-11-04 | 1.18410000 | 1.18410000 | 购买 |
| 29280 | 024125 | 华富安顺一年持有期债券D | 2025-11-04 | 1.20770000 | 1.20770000 | 购买 |