| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29261 | 024081 | 国联稳健添益债券A | 2026-03-13 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 29262 | 024082 | 国联稳健添益债券C | 2026-03-13 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 29263 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 2026-03-13 | 2.10750000 | 2.12750000 | 购买 |
| 29264 | 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 29265 | 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 29266 | 025276 | 汇泉中证A500指数量化增强A | 2026-03-13 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 29267 | 025277 | 汇泉中证A500指数量化增强C | 2026-03-13 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 29268 | 025354 | 汇添富双利债券D | 2026-03-13 | 2.25790000 | 2.25790000 | 购买 |
| 29269 | 025395 | 圆信永丰高端制造C | 2026-03-13 | 3.08270000 | 3.08270000 | 购买 |
| 29270 | 025305 | 中欧优利债券A | 2026-03-13 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 29271 | 025306 | 中欧优利债券C | 2026-03-13 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 29272 | 023802 | 华宝安睿债券A | 2026-03-13 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 29273 | 025053 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-11 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 29274 | 023803 | 华宝安睿债券C | 2026-03-13 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 29275 | 025054 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-11 | 0.99290000 | 0.99290000 | 购买 |
| 29276 | 025375 | 鹏华稳健添利债券F | 2026-03-13 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 29277 | 025408 | 兴华景明混合A | 2026-03-13 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 29278 | 025409 | 兴华景明混合C | 2026-03-13 | 1.10450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 29279 | 025242 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-11 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 29280 | 025253 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-11 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |