| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29261 | 025278 | 长城积极增利债券D | 2026-07-09 | 1.45630000 | 1.45630000 | 购买 |
| 29262 | 025224 | 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 2026-07-09 | 0.87320000 | 0.87320000 | 购买 |
| 29263 | 025225 | 富国恒指港股通ETF发起式联接C | 2026-07-09 | 0.87170000 | 0.87170000 | 购买 |
| 29264 | 025259 | 华宝可转债债券D | 2026-07-09 | 2.10270000 | 2.10270000 | 购买 |
| 29265 | 024421 | 华夏信选混合A | 2026-07-09 | 0.88070000 | 0.88070000 | 购买 |
| 29266 | 024422 | 华夏信选混合C | 2026-07-09 | 0.87640000 | 0.87640000 | 购买 |
| 29267 | 025170 | 博时创业板指数增强A | 2026-07-09 | 1.34950000 | 1.34950000 | 购买 |
| 29268 | 025171 | 博时创业板指数增强C | 2026-07-09 | 1.34490000 | 1.34490000 | 购买 |
| 29269 | 024106 | 万家裕利债券A | 2026-07-09 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 29270 | 024107 | 万家裕利债券C | 2026-07-09 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 29271 | 023677 | 百嘉百达利率债债券A | 2026-07-09 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 29272 | 023678 | 百嘉百达利率债债券C | 2026-07-09 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 29273 | 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | 2026-07-03 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 29274 | 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | 2026-07-03 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 29275 | 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 2026-07-09 | 0.97620000 | 0.98670000 | 购买 |
| 29276 | 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 2026-07-09 | 0.97510000 | 0.98480000 | 购买 |
| 29277 | 025075 | 汇添富成长优选混合A | 2026-07-09 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 29278 | 025076 | 汇添富成长优选混合C | 2026-07-09 | 1.19030000 | 1.19030000 | 购买 |
| 29279 | 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 2026-07-09 | 0.90380000 | 0.90380000 | 购买 |
| 29280 | 025288 | 恒生前海匠心精选混合C | 2026-07-09 | 0.89950000 | 0.89950000 | 购买 |