| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29281 | 023951 | 农银平衡价值混合A | 2026-07-10 | 1.18250000 | 1.18250000 | 购买 |
| 29282 | 023952 | 农银平衡价值混合C | 2026-07-10 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 29283 | 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 2026-07-10 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 29284 | 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 2026-07-10 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 29285 | 025072 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-07-08 | 1.21210000 | 1.21210000 | 购买 |
| 29286 | 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 2026-07-10 | 2.21650000 | 2.21650000 | 购买 |
| 29287 | 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | 2026-07-10 | 0.94490000 | 0.94490000 | 购买 |
| 29288 | 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | 2026-07-10 | 0.94260000 | 0.94260000 | 购买 |
| 29289 | 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | 2026-07-10 | 1.13240000 | 1.13240000 | 购买 |
| 29290 | 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | 2026-07-10 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 29291 | 025307 | 华宝宝康债券D | 2026-07-10 | 1.29070000 | 1.32270000 | 购买 |
| 29292 | 025274 | 华富可转债债券D | 2026-07-10 | 1.55010000 | 1.55010000 | 购买 |
| 29293 | 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 2026-07-10 | 1.25800000 | 1.25800000 | 购买 |
| 29294 | 025077 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 2026-07-10 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |
| 29295 | 025078 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 2026-07-10 | 0.96230000 | 0.96230000 | 购买 |
| 29296 | 024650 | 前海开源中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 29297 | 024651 | 前海开源中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 29298 | 023819 | 天弘中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.19050000 | 1.19050000 | 购买 |
| 29299 | 023820 | 天弘中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.18670000 | 1.18670000 | 购买 |
| 29300 | 024941 | 银华钰盈债券A | 2026-07-10 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |