| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29281 | 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C | 2025-11-04 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 29282 | 024476 | 南华科技创新混合发起A | 2025-11-04 | 0.95040000 | 0.95040000 | 购买 |
| 29283 | 024477 | 南华科技创新混合发起C | 2025-11-04 | 0.94990000 | 0.94990000 | 购买 |
| 29284 | 024303 | 财通资管鸿曜90天持有债券A | 2025-10-31 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29285 | 024304 | 财通资管鸿曜90天持有债券C | 2025-10-31 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29286 | 024371 | 天弘中证港股通央企红利指数A | -- | -- | 购买 | |
| 29287 | 024372 | 天弘中证港股通央企红利指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29288 | 025095 | 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29289 | 025579 | 国寿安保鑫钱包货币D | 2025-11-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29290 | 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 2025-11-03 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29291 | 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 2025-11-04 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 29292 | 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29293 | 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29294 | 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 2025-10-31 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 29295 | 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 2025-10-31 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 29296 | 019437 | 华商科创创业精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29297 | 019438 | 华商科创创业精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29298 | 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29299 | 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29300 | 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | -- | -- | 购买 |