| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29281 | 025254 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-11 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 29282 | 025243 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-11 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 29283 | 025027 | 东财上证科创50ETF联接A | 2026-03-13 | 0.94650000 | 0.94650000 | 购买 |
| 29284 | 025028 | 东财上证科创50ETF联接C | 2026-03-13 | 0.94590000 | 0.94590000 | 购买 |
| 29285 | 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 2026-03-13 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 29286 | 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 2026-03-13 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |
| 29287 | 025249 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-11 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 29288 | 025250 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-11 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 29289 | 025382 | 长盛研发回报混合C | 2026-03-13 | 1.47390000 | 1.47390000 | 购买 |
| 29290 | 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 29291 | 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 29292 | 025425 | 华宝安盈混合E | 2026-03-13 | 1.21030000 | 1.21030000 | 购买 |
| 29293 | 025413 | 汇添富可转换债券D | 2026-03-13 | 2.41510000 | 2.41510000 | 购买 |
| 29294 | 025416 | 新华优选分红混合C | 2026-03-13 | 1.11280000 | 1.23810000 | 购买 |
| 29295 | 025415 | 新华策略精选股票C | 2026-03-13 | 2.70000000 | 2.70000000 | 购买 |
| 29296 | 025394 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-11 | 1.29260000 | 1.29260000 | 购买 |
| 29297 | 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 2026-03-13 | 0.91890000 | 0.91890000 | 购买 |
| 29298 | 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 2026-03-13 | 0.91780000 | 0.91780000 | 购买 |
| 29299 | 024940 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 29300 | 024939 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |