| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29301 | 024942 | 银华钰盈债券C | 2026-07-10 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 29302 | 024126 | 太平嘉裕债券A | 2026-07-10 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 29303 | 024127 | 太平嘉裕债券C | 2026-07-10 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 29304 | 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-10 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 29305 | 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 29306 | 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 29307 | 024920 | 大成创业板50ETF联接A | 2026-07-10 | 1.24890000 | 1.24890000 | 购买 |
| 29308 | 024921 | 大成创业板50ETF联接C | 2026-07-10 | 1.24550000 | 1.24550000 | 购买 |
| 29309 | 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 2026-07-10 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 29310 | 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 2026-07-10 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 29311 | 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 2026-07-10 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 29312 | 024748 | 博时中证卫星产业指数A | 2026-07-10 | 1.22300000 | 1.22300000 | 购买 |
| 29313 | 024749 | 博时中证卫星产业指数C | 2026-07-10 | 1.22090000 | 1.22090000 | 购买 |
| 29314 | 025020 | 博道中证全指指数增强A | 2026-07-10 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 29315 | 025021 | 博道中证全指指数增强C | 2026-07-10 | 1.17480000 | 1.17480000 | 购买 |
| 29316 | 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.89380000 | 0.89380000 | 购买 |
| 29317 | 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.89220000 | 0.89220000 | 购买 |
| 29318 | 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 29319 | 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 29320 | 025138 | 民生加银聚益纯债债券C | 2026-07-10 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |