| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29301 | 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29302 | 025570 | 鹏安中证红利指数A | 2025-11-04 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29303 | 025571 | 鹏安中证红利指数C | 2025-11-04 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29304 | 025210 | 信澳信利6个月持有期债券A | 2025-11-04 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 29305 | 025211 | 信澳信利6个月持有期债券C | 2025-11-04 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 29306 | 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29307 | 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29308 | 025206 | 信澳月月盈30天持有期债券A | 2025-11-04 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 29309 | 025207 | 信澳月月盈30天持有期债券C | 2025-11-04 | 1.14560000 | 1.14560000 | 购买 |
| 29310 | 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A | 2025-11-04 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 29311 | 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C | 2025-11-04 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 29312 | 025525 | 平安恒生港股通科技指数发起式A | 2025-11-04 | 0.96870000 | 0.96870000 | 购买 |
| 29313 | 025526 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 2025-11-04 | 0.96880000 | 0.96880000 | 购买 |
| 29314 | 025376 | 安信创业板指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29315 | 025377 | 安信创业板指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29316 | 024128 | 宏利嘉利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29317 | 024129 | 宏利嘉利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29318 | 024958 | 富国稳健添荣债券A | 2025-10-31 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29319 | 024959 | 富国稳健添荣债券C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29320 | 023142 | 兴证全球中证500指数增强A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |