| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29321 | 023143 | 兴证全球中证500指数增强C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29322 | 024949 | 易方达上证380ETF联接A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29323 | 024950 | 易方达上证380ETF联接C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29324 | 024009 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)A | 2025-10-31 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29325 | 024010 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)C | 2025-10-31 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29326 | 024427 | 中欧价值领航混合 | 2025-11-04 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29327 | 025266 | 国泰稳健添利债券A | 2025-10-31 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29328 | 025267 | 国泰稳健添利债券C | 2025-10-31 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29329 | 025251 | 天弘稳利回报债券A | 2025-10-31 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 29330 | 025252 | 天弘稳利回报债券C | 2025-10-31 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 29331 | 025231 | 中信建投价值增长混合A | 2025-11-04 | 1.18790000 | 1.18790000 | 购买 |
| 29332 | 025232 | 中信建投价值增长混合C | 2025-11-04 | 1.14310000 | 1.14310000 | 购买 |
| 29333 | 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 2025-11-04 | 5.50680000 | 5.50680000 | 购买 |
| 29334 | 025528 | 中金优势领航一年持有混合C | 2025-11-04 | 5.41090000 | 5.41090000 | 购买 |
| 29335 | 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2025-10-31 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29336 | 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2025-10-31 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29337 | 025511 | 广发信息产业股票发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 29338 | 025512 | 广发信息产业股票发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 29339 | 024951 | 易方达上证580ETF联接A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29340 | 024952 | 易方达上证580ETF联接C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |