| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29341 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 2025-10-31 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 29342 | 024820 | 国富国证港股通科技指数A | 2025-10-31 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 29343 | 024821 | 国富国证港股通科技指数C | 2025-10-31 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 29344 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 2025-10-31 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 29345 | 025648 | 易方达港股通科技混合A | 2025-10-31 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 29346 | 025649 | 易方达港股通科技混合C | 2025-10-31 | 0.98680000 | 0.98680000 | 购买 |
| 29347 | 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 2025-10-31 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29348 | 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29349 | 025386 | 万家智胜量化选股股票A | -- | -- | 购买 | |
| 29350 | 025387 | 万家智胜量化选股股票C | -- | -- | 购买 | |
| 29351 | 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-10-31 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 29352 | 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-10-31 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 29353 | 025478 | 华夏上证180ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29354 | 025479 | 华夏上证180ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29355 | 025562 | 大摩灵动优选债券E | 2025-11-04 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 29356 | 025492 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 2025-10-31 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 29357 | 025493 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 2025-10-31 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 29358 | 025268 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-10-31 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29359 | 025269 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-10-31 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29360 | 025660 | 招商中国机遇股票C | 2025-11-04 | 1.86000000 | 1.86000000 | 购买 |