| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29341 | 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 2026-03-13 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 29342 | 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 0.79510000 | 0.79510000 | 购买 |
| 29343 | 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 0.79440000 | 0.79440000 | 购买 |
| 29344 | 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数A | 2026-03-13 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 29345 | 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数C | 2026-03-13 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29346 | 025513 | 德邦中证800指数增强A | 2026-03-13 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 29347 | 025514 | 德邦中证800指数增强C | 2026-03-13 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 29348 | 025482 | 东方红信用债债券D | 2026-03-13 | 1.24080000 | 1.24080000 | 购买 |
| 29349 | 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 2026-03-13 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 29350 | 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 2026-03-13 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 29351 | 024373 | 招商消费悦享混合发起式A | 2026-03-13 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |
| 29352 | 024374 | 招商消费悦享混合发起式C | 2026-03-13 | 0.97050000 | 0.97050000 | 购买 |
| 29353 | 025434 | 宏利宏达混合C | 2026-03-13 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |
| 29354 | 024356 | 国泰启明回报混合 | 2026-03-13 | 0.93020000 | 0.93020000 | 购买 |
| 29355 | 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 2026-03-13 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 29356 | 025410 | 汇添富双享回报债券D | 2026-03-13 | 1.16230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 29357 | 025465 | 汇添富双颐债券D | 2026-03-13 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 29358 | 025080 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 29359 | 025081 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 29360 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-11 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |