| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29341 | 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 2026-07-10 | 0.95810000 | 0.95810000 | 购买 |
| 29342 | 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 2026-07-10 | 0.95210000 | 0.95210000 | 购买 |
| 29343 | 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 29344 | 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 29345 | 023932 | 银华中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 29346 | 023933 | 银华中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 29347 | 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 2026-07-10 | 0.86970000 | 0.86970000 | 购买 |
| 29348 | 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 2026-07-10 | 0.86560000 | 0.86560000 | 购买 |
| 29349 | 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C | 2026-07-10 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 29350 | 025159 | 华夏现金添利货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29351 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 2026-07-10 | 0.91750000 | 0.91750000 | 购买 |
| 29352 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 2026-07-10 | 0.91380000 | 0.91380000 | 购买 |
| 29353 | 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 2026-07-10 | 0.97080000 | 0.97080000 | 购买 |
| 29354 | 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 2026-07-10 | 0.96930000 | 0.96930000 | 购买 |
| 29355 | 025158 | 华夏现金增值货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29356 | 025303 | 东方红汇诚债券A | 2026-07-10 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 29357 | 025304 | 东方红汇诚债券C | 2026-07-10 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 29358 | 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 2026-07-10 | 1.27880000 | 1.27880000 | 购买 |
| 29359 | 025024 | 华商港股通价值回报混合 | 2026-07-10 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 29360 | 025329 | 银华沪深300指数C | 2026-07-10 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |