| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29361 | 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 2026-07-10 | 0.70110000 | 0.70110000 | 购买 |
| 29362 | 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 2026-07-10 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 29363 | 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 2026-07-10 | 1.21540000 | 1.21540000 | 购买 |
| 29364 | 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 2026-07-10 | 1.21340000 | 1.21340000 | 购买 |
| 29365 | 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 29366 | 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 29367 | 025332 | 诺安平衡混合C | 2026-07-10 | 2.17320000 | 2.17320000 | 购买 |
| 29368 | 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | 2026-07-10 | 1.43810000 | 1.43810000 | 购买 |
| 29369 | 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | 2026-07-10 | 1.43460000 | 1.43460000 | 购买 |
| 29370 | 025333 | 诺安成长混合C | 2026-07-10 | 2.92300000 | 2.92300000 | 购买 |
| 29371 | 025351 | 诺安优选回报混合C | 2026-07-10 | 2.96400000 | 2.96400000 | 购买 |
| 29372 | 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-10 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 29373 | 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A | 2026-07-10 | 1.45320000 | 1.45320000 | 购买 |
| 29374 | 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C | 2026-07-10 | 1.45170000 | 1.45170000 | 购买 |
| 29375 | 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 29376 | 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 29377 | 024954 | 长城兴达债券A | 2026-07-10 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 29378 | 024955 | 长城兴达债券C | 2026-07-10 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29379 | 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 2026-07-10 | 1.41450000 | 1.41450000 | 购买 |
| 29380 | 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 2026-07-10 | 1.41020000 | 1.41020000 | 购买 |