| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29361 | 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 2025-10-31 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29362 | 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 2025-10-31 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29363 | 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 2025-10-31 | 0.98940000 | 0.98940000 | 购买 |
| 29364 | 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 2025-10-31 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 29365 | 025451 | 南方兴利半年定开债券发起C | 2025-11-04 | 1.29410000 | 1.55800000 | 购买 |
| 29366 | 025644 | 汇添富多元收益债券D | 2025-11-04 | 1.37050000 | 1.37050000 | 购买 |
| 29367 | 025204 | 信澳丰睿6个月持有期债券A | 2025-11-04 | 1.15840000 | 1.15840000 | 购买 |
| 29368 | 025205 | 信澳丰睿6个月持有期债券C | 2025-11-04 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 29369 | 025039 | 东方红汇明债券A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29370 | 025040 | 东方红汇明债券C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29371 | 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 2025-10-31 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 29372 | 024577 | 永赢沪深300指数增强C | 2025-10-31 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 29373 | 025214 | 信澳睿益鑫享混合A | 2025-11-04 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 29374 | 025215 | 信澳睿益鑫享混合C | 2025-11-04 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 29375 | 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 2025-10-31 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29376 | 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 2025-10-31 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29377 | 025636 | 工银如意货币E | 2025-11-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29378 | 025326 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 2025-10-31 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29379 | 025327 | 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 2025-10-31 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29380 | 025641 | 恒生前海恒祥纯债E | 2025-11-04 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |