| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29361 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-11 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 29362 | 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-03-13 | 0.76450000 | 0.76450000 | 购买 |
| 29363 | 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-03-13 | 0.76380000 | 0.76380000 | 购买 |
| 29364 | 025557 | 华宝大健康混合D | 2026-03-13 | 2.17560000 | 2.17560000 | 购买 |
| 29365 | 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 2026-03-13 | 0.84870000 | 0.84870000 | 购买 |
| 29366 | 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 2026-03-13 | 0.84660000 | 0.84660000 | 购买 |
| 29367 | 025472 | 华西优选成长一年持有混合C | 2026-03-13 | 1.33360000 | 1.33360000 | 购买 |
| 29368 | 025471 | 华西研究精选混合发起C | 2026-03-13 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 29369 | 025470 | 华西优选价值混合发起C | 2026-03-13 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 29370 | 024131 | 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) | 2026-03-11 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 29371 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 2026-03-13 | 1.26100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 29372 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 2026-03-13 | 1.25910000 | 1.25910000 | 购买 |
| 29373 | 025556 | 博时裕益混合C | 2026-03-13 | 3.38640000 | 3.38640000 | 购买 |
| 29374 | 025524 | 宏利中短债债券D | 2026-03-13 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 29375 | 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 2026-03-13 | 1.41190000 | 1.41190000 | 购买 |
| 29376 | 025103 | 博道惠泓价值成长混合 | 2026-03-13 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 29377 | 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 2026-03-13 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 29378 | 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 2026-03-13 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 29379 | 024683 | 东海价值臻选混合A | 2026-03-13 | 0.93170000 | 0.93170000 | 购买 |
| 29380 | 024684 | 东海价值臻选混合C | 2026-03-13 | 0.92920000 | 0.92920000 | 购买 |