| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29381 | 025031 | 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) | 2025-10-31 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 29382 | 025643 | 恒生前海恒源天利债E | 2025-11-04 | 1.20880000 | 1.20880000 | 购买 |
| 29383 | 025642 | 恒生前海恒裕债券E | 2025-11-04 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 29384 | 025349 | 广发乾享核心精选混合A | 2025-11-04 | 0.77230000 | 0.77230000 | 购买 |
| 29385 | 025350 | 广发乾享核心精选混合C | 2025-11-04 | 0.75210000 | 0.75210000 | 购买 |
| 29386 | 025486 | 中邮新锐量化选股混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 29387 | 025487 | 中邮新锐量化选股混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 29388 | 025337 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A | 2025-10-31 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29389 | 025338 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C | 2025-10-31 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29390 | 025663 | 华泰紫金价值精选混合 | 2025-10-31 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 29391 | 025656 | 国金智远量化选股混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29392 | 025657 | 国金智远量化选股混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29393 | 024150 | 长城丰泽债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29394 | 024151 | 长城丰泽债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29395 | 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29396 | 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29397 | 563570 | 兴业中证金融科技ETF | 2025-10-31 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29398 | 025426 | 国联中证港股通综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29399 | 025427 | 国联中证港股通综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29400 | 025457 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | -- | -- | 购买 |