| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29381 | 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 2026-07-10 | 0.87070000 | 0.87070000 | 购买 |
| 29382 | 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 2026-07-10 | 0.86800000 | 0.86800000 | 购买 |
| 29383 | 025366 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.74010000 | 0.74010000 | 购买 |
| 29384 | 025367 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.73900000 | 0.73900000 | 购买 |
| 29385 | 024254 | 国联中证800指数增强A | 2026-07-10 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 29386 | 024255 | 国联中证800指数增强C | 2026-07-10 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 29387 | 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 2026-07-10 | 1.00410000 | 1.01660000 | 购买 |
| 29388 | 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 2026-07-10 | 1.00410000 | 1.01660000 | 购买 |
| 29389 | 023871 | 人保均衡智选混合A | 2026-07-10 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 29390 | 023872 | 人保均衡智选混合C | 2026-07-10 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 29391 | 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A | 2026-07-10 | 1.14070000 | 1.14070000 | 购买 |
| 29392 | 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C | 2026-07-10 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 29393 | 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29394 | 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29395 | 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 2026-07-10 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 29396 | 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 2026-07-10 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 29397 | 025344 | 民生加银睿通3个月定开发起式C | 2025-09-17 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29398 | 025348 | 华商优势行业混合C | 2026-07-10 | 2.95000000 | 3.64000000 | 购买 |
| 29399 | 024102 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 29400 | 024103 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |