| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29381 | 024685 | 东海价值臻选混合D | 2026-03-13 | 0.70200000 | 0.70200000 | 购买 |
| 29382 | 024686 | 东海价值臻选混合E | 2026-03-13 | 0.61610000 | 0.61610000 | 购买 |
| 29383 | 025229 | 中信建投欣享债券A | 2026-03-13 | 1.05770000 | 1.05770000 | 购买 |
| 29384 | 025230 | 中信建投欣享债券C | 2026-03-13 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 29385 | 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2026-03-13 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 29386 | 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2026-03-13 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 29387 | 025572 | 银华科技创新混合C | 2026-03-13 | 1.53090000 | 1.53090000 | 购买 |
| 29388 | 024672 | 永赢价值回报混合A | 2026-03-13 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 29389 | 024673 | 永赢价值回报混合C | 2026-03-13 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 29390 | 024123 | 华富安顺一年持有期债券A | 2026-03-13 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 29391 | 024124 | 华富安顺一年持有期债券C | 2026-03-13 | 1.18930000 | 1.18930000 | 购买 |
| 29392 | 024125 | 华富安顺一年持有期债券D | 2026-03-13 | 1.21600000 | 1.21600000 | 购买 |
| 29393 | 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C | 2026-03-13 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 29394 | 024476 | 南华科技创新混合发起A | 2026-03-13 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 29395 | 024477 | 南华科技创新混合发起C | 2026-03-13 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 29396 | 024303 | 财通资管鸿曜90天持有债券A | 2026-03-13 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 29397 | 024304 | 财通资管鸿曜90天持有债券C | 2026-03-13 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 29398 | 024371 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-03-13 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 29399 | 024372 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-03-13 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 29400 | 025095 | 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) | 2026-03-11 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |