| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29401 | 025372 | 景顺长城景颐裕利债券F | 2026-07-10 | 1.15440000 | 1.15440000 | 购买 |
| 29402 | 025069 | 景顺长城高端装备股票 | 2026-07-10 | 1.29410000 | 1.29410000 | 购买 |
| 29403 | 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.19530000 | 1.19530000 | 购买 |
| 29404 | 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.19330000 | 1.19330000 | 购买 |
| 29405 | 024790 | 鑫元产业机遇混合A | 2026-07-10 | 0.86710000 | 0.86710000 | 购买 |
| 29406 | 024791 | 鑫元产业机遇混合C | 2026-07-10 | 0.86430000 | 0.86430000 | 购买 |
| 29407 | 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2026-07-10 | 2.98200000 | 2.98200000 | 购买 |
| 29408 | 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 2026-07-10 | 2.96790000 | 2.96790000 | 购买 |
| 29409 | 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A | 2026-07-10 | 0.73020000 | 0.73020000 | 购买 |
| 29410 | 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C | 2026-07-10 | 0.72660000 | 0.72660000 | 购买 |
| 29411 | 025418 | 贝莱德中证500指数增强A | 2026-07-10 | 1.13310000 | 1.13310000 | 购买 |
| 29412 | 025419 | 贝莱德中证500指数增强C | 2026-07-10 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 29413 | 024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A | 2026-07-10 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 29414 | 024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C | 2026-07-10 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 29415 | 024554 | 财通安盛90天滚动持有债券E | 2026-07-10 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 29416 | 025420 | 国泰海通中证A500指数增强D | 2026-07-10 | 1.43610000 | 1.43610000 | 购买 |
| 29417 | 024081 | 国联稳健添益债券A | 2026-07-10 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 29418 | 024082 | 国联稳健添益债券C | 2026-07-10 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29419 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 2026-07-10 | 2.37500000 | 2.39500000 | 购买 |
| 29420 | 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |