| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29401 | 025579 | 国寿安保鑫钱包货币D | 2026-03-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29402 | 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 2026-03-13 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 29403 | 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 2026-03-13 | 1.09980000 | 1.09980000 | 购买 |
| 29404 | 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 2026-03-13 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 29405 | 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 2026-03-13 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 29406 | 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 2026-03-13 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 29407 | 019437 | 华商科创创业精选混合A | 2026-03-13 | 1.20110000 | 1.20110000 | 购买 |
| 29408 | 019438 | 华商科创创业精选混合C | 2026-03-13 | 1.19950000 | 1.19950000 | 购买 |
| 29409 | 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 29410 | 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29411 | 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 29412 | 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 29413 | 025570 | 鹏安中证红利指数A | 2026-03-13 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 29414 | 025571 | 鹏安中证红利指数C | 2026-03-13 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 29415 | 025210 | 信澳信利6个月持有期债券A | 2026-03-13 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 29416 | 025211 | 信澳信利6个月持有期债券C | 2026-03-13 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 29417 | 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-03-13 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 29418 | 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-03-13 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 29419 | 025206 | 信澳月月盈30天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 29420 | 025207 | 信澳月月盈30天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |