| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29401 | 025458 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29402 | 025289 | 建信丰泽债券A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29403 | 025290 | 建信丰泽债券C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29404 | 024214 | 华安优势领航混合A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29405 | 024215 | 华安优势领航混合C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29406 | 025542 | 华夏行业景气混合C | 2025-11-03 | 4.79480000 | 4.79480000 | 购买 |
| 29407 | 025543 | 华夏价值精选混合C | 2025-11-03 | 1.93980000 | 1.93980000 | 购买 |
| 29408 | 025293 | 平安恒生指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29409 | 025294 | 平安恒生指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29410 | 025295 | 平安恒生指数增强E | -- | -- | 购买 | |
| 29411 | 024075 | 长盛中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29412 | 025321 | 兴银裕安增利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29413 | 024076 | 长盛中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29414 | 025322 | 兴银裕安增利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29415 | 025275 | 博时双月薪债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29416 | 025553 | 中银中证机器人指数A | 2025-10-31 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29417 | 025552 | 中银中证机器人指数C | 2025-10-31 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29418 | 025652 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 2025-11-03 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 29419 | 025653 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 2025-11-03 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 29420 | 025709 | 汇添富价值驱动混合A | -- | -- | 购买 |