| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29421 | 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 29422 | 025276 | 汇泉中证A500指数量化增强A | 2026-07-10 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 29423 | 025277 | 汇泉中证A500指数量化增强C | 2026-07-10 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 29424 | 025354 | 汇添富双利债券D | 2026-07-10 | 2.28440000 | 2.28440000 | 购买 |
| 29425 | 025395 | 圆信永丰高端制造C | 2026-07-10 | 2.96470000 | 2.96470000 | 购买 |
| 29426 | 025305 | 中欧优利债券A | 2026-07-10 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 29427 | 025306 | 中欧优利债券C | 2026-07-10 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 29428 | 023802 | 华宝安睿债券A | 2026-07-10 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 29429 | 025053 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-07-08 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 29430 | 023803 | 华宝安睿债券C | 2026-07-10 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 29431 | 025054 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-07-08 | 0.95960000 | 0.95960000 | 购买 |
| 29432 | 025375 | 鹏华稳健添利债券F | 2026-07-10 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 29433 | 025408 | 兴华景明混合A | 2026-07-10 | 0.92530000 | 0.92530000 | 购买 |
| 29434 | 025409 | 兴华景明混合C | 2026-07-10 | 0.92240000 | 0.92240000 | 购买 |
| 29435 | 025242 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-07-08 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 29436 | 025253 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 1.17910000 | 1.17910000 | 购买 |
| 29437 | 025254 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-07-08 | 1.17620000 | 1.17620000 | 购买 |
| 29438 | 025243 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-07-08 | 1.06640000 | 1.06640000 | 购买 |
| 29439 | 025027 | 东财上证科创50ETF联接A | 2026-07-10 | 1.39610000 | 1.39610000 | 购买 |
| 29440 | 025028 | 东财上证科创50ETF联接C | 2026-07-10 | 1.39440000 | 1.39440000 | 购买 |