| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29421 | 025710 | 汇添富价值驱动混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29422 | 024480 | 财通品质甄选混合A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29423 | 024481 | 财通品质甄选混合C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29424 | 024725 | 南方创业板人工智能ETF联接A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29425 | 024726 | 南方创业板人工智能ETF联接C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29426 | 025701 | 易方达科技创新混合C | 2025-11-03 | 4.08840000 | 4.08840000 | 购买 |
| 29427 | 025676 | 泰康沪深300指数增强A | 2025-10-31 | 0.98820000 | 0.98820000 | 购买 |
| 29428 | 025677 | 泰康沪深300指数增强C | 2025-10-31 | 0.98820000 | 0.98820000 | 购买 |
| 29429 | 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 2025-10-31 | 0.98990000 | 0.98990000 | 购买 |
| 29430 | 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 2025-10-31 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 29431 | 024493 | 平安元亨120天持有债券(FOF)A | 2025-10-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29432 | 024494 | 平安元亨120天持有债券(FOF)C | 2025-10-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29433 | 025474 | 招商中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29434 | 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29435 | 025340 | 鹏华制造升级混合A | 2025-10-31 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 29436 | 025341 | 鹏华制造升级混合C | 2025-10-31 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 29437 | 025645 | 广发量化多因子混合C | 2025-11-03 | 2.30310000 | 2.30310000 | 购买 |
| 29438 | 025541 | 华夏创新前沿股票C | 2025-11-03 | 3.46800000 | 3.46800000 | 购买 |
| 29439 | 025704 | 浙商汇金量化精选混合C | 2025-11-03 | 1.64300000 | 1.64300000 | 购买 |
| 29440 | 025637 | 泰信互联网+主题混合C | 2025-11-03 | 1.53990000 | 1.53990000 | 购买 |