| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29441 | 025252 | 天弘稳利回报债券C | 2026-03-13 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 29442 | 025231 | 中信建投价值增长混合A | 2026-03-13 | 1.29290000 | 1.29290000 | 购买 |
| 29443 | 025232 | 中信建投价值增长混合C | 2026-03-13 | 1.24150000 | 1.24150000 | 购买 |
| 29444 | 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 2026-03-13 | 5.86040000 | 5.86040000 | 购买 |
| 29445 | 025528 | 中金优势领航一年持有混合C | 2026-03-13 | 5.74620000 | 5.74620000 | 购买 |
| 29446 | 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-11 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 29447 | 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-11 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 29448 | 025511 | 广发信息产业股票发起式A | 2026-03-13 | 0.98050000 | 0.98050000 | 购买 |
| 29449 | 025512 | 广发信息产业股票发起式C | 2026-03-13 | 0.97830000 | 0.97830000 | 购买 |
| 29450 | 024951 | 易方达上证580ETF联接A | 2026-03-13 | 1.15920000 | 1.15920000 | 购买 |
| 29451 | 024952 | 易方达上证580ETF联接C | 2026-03-13 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 29452 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 2026-03-13 | 0.92370000 | 0.92370000 | 购买 |
| 29453 | 024820 | 国富国证港股通科技指数A | 2026-03-13 | 0.81140000 | 0.81140000 | 购买 |
| 29454 | 024821 | 国富国证港股通科技指数C | 2026-03-13 | 0.81110000 | 0.81110000 | 购买 |
| 29455 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 2026-03-13 | 0.92200000 | 0.92200000 | 购买 |
| 29456 | 025648 | 易方达港股通科技混合A | 2026-03-13 | 0.94940000 | 0.94940000 | 购买 |
| 29457 | 025649 | 易方达港股通科技混合C | 2026-03-13 | 0.94760000 | 0.94760000 | 购买 |
| 29458 | 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 2026-03-13 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 29459 | 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 2026-03-13 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 29460 | 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 2026-03-13 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |