| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29441 | 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 2026-07-10 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 29442 | 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 2026-07-10 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 29443 | 025249 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99740000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29444 | 025250 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99510000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29445 | 025382 | 长盛研发回报混合C | 2026-07-10 | 1.24370000 | 1.24370000 | 购买 |
| 29446 | 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.40700000 | 1.40700000 | 购买 |
| 29447 | 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.40400000 | 1.40400000 | 购买 |
| 29448 | 025425 | 华宝安盈混合E | 2026-07-10 | 1.26320000 | 1.26320000 | 购买 |
| 29449 | 025413 | 汇添富可转换债券D | 2026-07-10 | 2.35000000 | 2.35000000 | 购买 |
| 29450 | 025416 | 新华优选分红混合C | 2026-07-10 | 1.67780000 | 1.80310000 | 购买 |
| 29451 | 025415 | 新华策略精选股票C | 2026-07-10 | 4.12470000 | 4.12470000 | 购买 |
| 29452 | 025394 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-07-08 | 1.35870000 | 1.35870000 | 购买 |
| 29453 | 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 2026-07-10 | 0.77580000 | 0.77580000 | 购买 |
| 29454 | 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 2026-07-10 | 0.77420000 | 0.77420000 | 购买 |
| 29455 | 024940 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.25660000 | 1.25660000 | 购买 |
| 29456 | 024939 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.25910000 | 1.25910000 | 购买 |
| 29457 | 025428 | 东方红研究精选混合A | 2026-07-10 | 1.16070000 | 1.16070000 | 购买 |
| 29458 | 025429 | 东方红研究精选混合C | 2026-07-10 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 29459 | 025459 | 湘财科技智选混合A | 2026-07-10 | 0.77820000 | 0.77820000 | 购买 |
| 29460 | 025460 | 湘财科技智选混合C | 2026-07-10 | 0.77570000 | 0.77570000 | 购买 |