| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29441 | 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 2025-11-03 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 29442 | 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 2025-11-03 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 29443 | 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | -- | -- | 购买 | |
| 29444 | 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | -- | -- | 购买 | |
| 29445 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 2025-10-31 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 29446 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2025-10-31 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 29447 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2025-10-31 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 29448 | 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2025-11-03 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 29449 | 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2025-11-03 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 29450 | 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D | 2025-10-30 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 29451 | 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29452 | 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29453 | 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29454 | 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29455 | 159120 | 国联安港股通科技ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29456 | 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29457 | 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29458 | 025404 | 苏新睿见量化选股股票A | -- | -- | 购买 | |
| 29459 | 025405 | 苏新睿见量化选股股票C | -- | -- | 购买 | |
| 29460 | 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 |