| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29461 | 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29462 | 025732 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 2025-11-03 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 29463 | 025733 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 2025-11-03 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 29464 | 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29465 | 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29466 | 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 29467 | 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 29468 | 025758 | 华安新兴动力混合发起式A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29469 | 025759 | 华安新兴动力混合发起式C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29470 | 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 2025-11-03 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29471 | 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 2025-11-03 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29472 | 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 2025-11-03 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29473 | 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 2025-11-03 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29474 | 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29475 | 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29476 | 025255 | 鹏扬港股通精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29477 | 025256 | 鹏扬港股通精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29478 | 025692 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 2025-10-31 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 29479 | 025693 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 2025-10-31 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 29480 | 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |