| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29461 | 025387 | 万家智胜量化选股股票C | 2026-03-13 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 29462 | 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-11 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 29463 | 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-11 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 29464 | 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 2026-03-13 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 29465 | 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 2026-03-13 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 29466 | 025562 | 大摩灵动优选债券E | 2026-03-13 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 29467 | 025492 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 2026-03-13 | 1.19450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 29468 | 025493 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 2026-03-13 | 1.19370000 | 1.19370000 | 购买 |
| 29469 | 025268 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 29470 | 025269 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 29471 | 025660 | 招商中国机遇股票C | 2026-03-13 | 2.03400000 | 2.03400000 | 购买 |
| 29472 | 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 2026-03-13 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 29473 | 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 2026-03-13 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 29474 | 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 2026-03-13 | 0.97660000 | 0.97660000 | 购买 |
| 29475 | 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 2026-03-13 | 0.97390000 | 0.97390000 | 购买 |
| 29476 | 025451 | 南方兴利半年定开债券发起C | 2026-03-13 | 1.30320000 | 1.56710000 | 购买 |
| 29477 | 025644 | 汇添富多元收益债券D | 2026-03-13 | 1.39500000 | 1.39500000 | 购买 |
| 29478 | 025204 | 信澳丰睿6个月持有期债券A | 2026-03-13 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 29479 | 025205 | 信澳丰睿6个月持有期债券C | 2026-03-13 | 1.17410000 | 1.17410000 | 购买 |
| 29480 | 025039 | 东方红汇明债券A | 2026-03-13 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |