| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29461 | 024983 | 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C | 2026-07-10 | 0.78220000 | 0.78220000 | 购买 |
| 29462 | 024982 | 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A | 2026-07-10 | 0.78340000 | 0.78340000 | 购买 |
| 29463 | 025411 | 安信红利量化选股股票A | 2026-07-10 | 0.97370000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29464 | 025412 | 安信红利量化选股股票C | 2026-07-10 | 0.97230000 | 0.99740000 | 购买 |
| 29465 | 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 2026-07-10 | 1.93620000 | 1.93620000 | 购买 |
| 29466 | 025414 | 汇添富双利增强债券B | 2026-07-10 | 1.35830000 | 1.35830000 | 购买 |
| 29467 | 025468 | 富国创新趋势股票C | 2026-07-10 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 29468 | 025105 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 2026-07-10 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 29469 | 025106 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 2026-07-10 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 29470 | 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 2026-07-10 | 2.20030000 | 2.20030000 | 购买 |
| 29471 | 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 2026-07-10 | 2.19110000 | 2.19110000 | 购买 |
| 29472 | 025469 | 太平日日金E | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29473 | 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.96740000 | 0.98940000 | 购买 |
| 29474 | 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.96500000 | 0.98700000 | 购买 |
| 29475 | 025454 | 太平日日鑫E | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29476 | 025464 | 国泰可转债债券D | 2026-07-10 | 2.11570000 | 2.11570000 | 购买 |
| 29477 | 025490 | 平安中证卫星产业指数A | 2026-07-10 | 1.15350000 | 1.15350000 | 购买 |
| 29478 | 025491 | 平安中证卫星产业指数C | 2026-07-10 | 1.15090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 29479 | 025403 | 工银新经济混合人民币C | 2026-07-09 | 1.54550000 | 1.54550000 | 购买 |
| 29480 | 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 2026-07-10 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |