| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29481 | 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29482 | 023115 | 景顺长城衡益混合 | 2025-10-31 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29483 | 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 2025-10-31 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 29484 | 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 2025-10-31 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 29485 | 025430 | 中金中证全指指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29486 | 025431 | 中金中证全指指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29487 | 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 2025-11-03 | 0.98000000 | 0.98000000 | 购买 |
| 29488 | 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 2025-11-03 | 0.97990000 | 0.97990000 | 购买 |
| 29489 | 025554 | 国富恒泽90天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29490 | 025555 | 国富恒泽90天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29491 | 025283 | 大成元享臻利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29492 | 025284 | 大成元享臻利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29493 | 025046 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | 2025-10-24 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29494 | 025047 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 2025-10-24 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29495 | 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 2025-10-31 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 29496 | 025383 | 中加北证50成份指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29497 | 025384 | 中加北证50成份指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29498 | 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29499 | 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29500 | 025668 | 申万菱信宁通六个月持有期混合 | -- | -- | 购买 |