| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29481 | 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 2026-07-10 | 0.99120000 | 0.99120000 | 购买 |
| 29482 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 2026-07-10 | 2.43480000 | 2.43480000 | 购买 |
| 29483 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 2026-07-10 | 2.42810000 | 2.42810000 | 购买 |
| 29484 | 025355 | 东海启恒混合发起式A | 2026-07-10 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 29485 | 025356 | 东海启恒混合发起式C | 2026-07-10 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 29486 | 025505 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.57290000 | 1.57290000 | 购买 |
| 29487 | 025506 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.57030000 | 1.57030000 | 购买 |
| 29488 | 025442 | 景顺长城产业优选混合 | 2026-07-10 | 0.92860000 | 0.92860000 | 购买 |
| 29489 | 025011 | 财通华裕量化选股股票A | 2026-07-10 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 29490 | 025012 | 财通华裕量化选股股票C | 2026-07-10 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 29491 | 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 2026-07-10 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 29492 | 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 2026-07-10 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 29493 | 025477 | 长城稳健增利债券F | 2026-07-10 | 1.21990000 | 1.21990000 | 购买 |
| 29494 | 025234 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.16730000 | 1.16730000 | 购买 |
| 29495 | 025235 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.15880000 | 1.15880000 | 购买 |
| 29496 | 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 29497 | 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 29498 | 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.77130000 | 0.77130000 | 购买 |
| 29499 | 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.77010000 | 0.77010000 | 购买 |
| 29500 | 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数A | 2026-07-10 | 1.47740000 | 1.47740000 | 购买 |