| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29501 | 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 2025-10-31 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 29502 | 561660 | 平安中证通用航空主题ETF | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29503 | 025675 | 鹏华中证A500指数增强I | 2025-11-03 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 29504 | 024225 | 长城沪深300自由现金流指数A | -- | -- | 购买 | |
| 29505 | 024226 | 长城沪深300自由现金流指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29506 | 024995 | 汇添富稳颐优选债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29507 | 024996 | 汇添富稳颐优选债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29508 | 159247 | 汇添富创业板ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29509 | 024866 | 圆信永丰新材料混合发起A | 2025-11-03 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29510 | 024867 | 圆信永丰新材料混合发起C | 2025-11-03 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29511 | 025240 | 浙商惠睿纯债C | 2025-11-03 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 29512 | 025819 | 博时裕发纯债债券C | 2025-11-03 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 29513 | 025830 | 嘉实成长共享混合A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29514 | 024231 | 人保中证A50指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29515 | 024232 | 人保中证A50指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29516 | 025831 | 嘉实成长共享混合C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29517 | 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A | 2025-11-03 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29518 | 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C | 2025-11-03 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29519 | 024841 | 信澳高端装备混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29520 | 024842 | 信澳高端装备混合C | -- | -- | 购买 |