| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29501 | 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数C | 2026-07-10 | 1.47450000 | 1.47450000 | 购买 |
| 29502 | 025513 | 德邦中证800指数增强A | 2026-07-10 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 29503 | 025514 | 德邦中证800指数增强C | 2026-07-10 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 29504 | 025482 | 东方红信用债债券D | 2026-07-10 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 29505 | 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 2026-07-10 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 29506 | 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 2026-07-10 | 0.97920000 | 0.97920000 | 购买 |
| 29507 | 024373 | 招商消费悦享混合发起式A | 2026-07-10 | 0.82000000 | 0.82000000 | 购买 |
| 29508 | 024374 | 招商消费悦享混合发起式C | 2026-07-10 | 0.81610000 | 0.81610000 | 购买 |
| 29509 | 025434 | 宏利宏达混合C | 2026-07-10 | 1.27700000 | 1.27700000 | 购买 |
| 29510 | 024356 | 国泰启明回报混合 | 2026-07-10 | 0.86110000 | 0.86110000 | 购买 |
| 29511 | 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 2026-07-10 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 29512 | 025410 | 汇添富双享回报债券D | 2026-07-10 | 1.24070000 | 1.24070000 | 购买 |
| 29513 | 025465 | 汇添富双颐债券D | 2026-07-10 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 29514 | 025080 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.16870000 | 1.16870000 | 购买 |
| 29515 | 025081 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.16570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 29516 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-07-10 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 29517 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-07-10 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 29518 | 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-07-10 | 0.71890000 | 0.71890000 | 购买 |
| 29519 | 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-07-10 | 0.71780000 | 0.71780000 | 购买 |
| 29520 | 025557 | 华宝大健康混合D | 2026-07-10 | 2.37820000 | 2.37820000 | 购买 |