| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29521 | 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 2026-07-10 | 0.90620000 | 0.90620000 | 购买 |
| 29522 | 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 2026-07-10 | 0.90260000 | 0.90260000 | 购买 |
| 29523 | 025472 | 华西优选成长一年持有混合C | 2026-07-10 | 2.27180000 | 2.27180000 | 购买 |
| 29524 | 025471 | 华西研究精选混合发起C | 2026-07-10 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 29525 | 025470 | 华西优选价值混合发起C | 2026-07-10 | 1.52130000 | 1.52130000 | 购买 |
| 29526 | 024131 | 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) | 2026-07-08 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 29527 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 2026-07-10 | 0.90380000 | 0.90380000 | 购买 |
| 29528 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 2026-07-10 | 0.90080000 | 0.90080000 | 购买 |
| 29529 | 025556 | 博时裕益混合C | 2026-07-10 | 3.21030000 | 3.21030000 | 购买 |
| 29530 | 025524 | 宏利中短债债券D | 2026-07-10 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 29531 | 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 2026-07-10 | 1.28990000 | 1.29790000 | 购买 |
| 29532 | 025103 | 博道惠泓价值成长混合 | 2026-07-10 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 29533 | 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 29534 | 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 29535 | 024683 | 东海价值臻选混合A | 2026-07-10 | 0.87380000 | 0.87380000 | 购买 |
| 29536 | 024684 | 东海价值臻选混合C | 2026-07-10 | 0.86860000 | 0.86860000 | 购买 |
| 29537 | 024685 | 东海价值臻选混合D | 2026-07-10 | 0.65840000 | 0.65840000 | 购买 |
| 29538 | 024686 | 东海价值臻选混合E | 2026-07-10 | 0.57780000 | 0.57780000 | 购买 |
| 29539 | 025229 | 中信建投欣享债券A | 2026-07-10 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 29540 | 025230 | 中信建投欣享债券C | 2026-07-10 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |