| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29521 | 025664 | 中金北证50指数增强发起A | -- | -- | 购买 | |
| 29522 | 025665 | 中金北证50指数增强发起C | -- | -- | 购买 | |
| 29523 | 024294 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29524 | 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29525 | 024586 | 中信建投稳鑫30天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29526 | 024587 | 中信建投稳鑫30天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29527 | 025674 | 鑫元港股通领航混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29528 | 025673 | 鑫元港股通领航混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29529 | 025825 | 易方达产业优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29530 | 025824 | 易方达产业优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29531 | 159243 | 招商创业板人工智能ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29532 | 025698 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 2025-10-31 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29533 | 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29534 | 025700 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 2025-10-31 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29535 | 159108 | 博时工业软件ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29536 | 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 2025-11-03 | 0.90070000 | 0.90070000 | 购买 |
| 29537 | 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 2025-11-03 | 0.87280000 | 0.87280000 | 购买 |
| 29538 | 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 2025-11-03 | 1.69120000 | 1.69120000 | 购买 |
| 29539 | 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 2025-11-03 | 1.63990000 | 1.63990000 | 购买 |
| 29540 | 159131 | 华宝中证港股通信息技术综合ETF | -- | -- | 购买 |