| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29541 | 025666 | 银华鑫禾混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29542 | 025667 | 银华鑫禾混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29543 | 025854 | 中信保诚消费机遇混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29544 | 025855 | 中信保诚消费机遇混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29545 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29546 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29547 | 025149 | 华富福盛一年持有期混合A | 2025-11-03 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 29548 | 025150 | 华富福盛一年持有期混合C | 2025-11-03 | 1.11560000 | 1.11560000 | 购买 |
| 29549 | 025233 | 中信建投智多鑫货币 | 2025-11-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29550 | 025151 | 华富福盛一年持有期混合D | 2025-11-03 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 29551 | 025725 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29552 | 025726 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29553 | 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29554 | 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 2025-10-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29555 | 025154 | 华富安和债券A | 2025-11-03 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 29556 | 025155 | 华富安和债券C | 2025-11-03 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 29557 | 025152 | 华富安康三个月持有期债券A | 2025-11-03 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 29558 | 025153 | 华富安康三个月持有期债券C | 2025-11-03 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 29559 | 563530 | 易方达中证卫星产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29560 | 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | -- | -- | 购买 |