| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29541 | 024493 | 平安元亨120天持有债券(FOF)A | 2026-03-11 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 29542 | 024494 | 平安元亨120天持有债券(FOF)C | 2026-03-11 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 29543 | 025474 | 招商中证A50ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29544 | 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 29545 | 025340 | 鹏华制造升级混合A | 2026-03-13 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 29546 | 025341 | 鹏华制造升级混合C | 2026-03-13 | 0.90200000 | 0.90200000 | 购买 |
| 29547 | 025645 | 广发量化多因子混合C | 2026-03-13 | 2.51940000 | 2.51940000 | 购买 |
| 29548 | 025541 | 华夏创新前沿股票C | 2026-03-13 | 3.64500000 | 3.64500000 | 购买 |
| 29549 | 025704 | 浙商汇金量化精选混合C | 2026-03-13 | 1.67270000 | 1.67270000 | 购买 |
| 29550 | 025637 | 泰信互联网+主题混合C | 2026-03-13 | 1.39710000 | 1.39710000 | 购买 |
| 29551 | 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 2026-03-13 | 1.42090000 | 1.42090000 | 购买 |
| 29552 | 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 2026-03-13 | 1.41720000 | 1.41720000 | 购买 |
| 29553 | 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 2026-03-13 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 29554 | 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 2026-03-13 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 29555 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-03-13 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 29556 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-03-13 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 29557 | 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |
| 29558 | 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 29559 | 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D | 2026-03-11 | 1.06370000 | 1.06470000 | 购买 |
| 29560 | 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 2026-03-13 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |