| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29541 | 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.16570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 29542 | 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.15670000 | 1.15670000 | 购买 |
| 29543 | 025572 | 银华科技创新混合C | 2026-07-10 | 2.38110000 | 2.38110000 | 购买 |
| 29544 | 024672 | 永赢价值回报混合A | 2026-07-10 | 0.88720000 | 0.88720000 | 购买 |
| 29545 | 024673 | 永赢价值回报混合C | 2026-07-10 | 0.88350000 | 0.88350000 | 购买 |
| 29546 | 024123 | 华富安顺一年持有期债券A | 2026-07-10 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 29547 | 024124 | 华富安顺一年持有期债券C | 2026-07-10 | 1.18540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 29548 | 024125 | 华富安顺一年持有期债券D | 2026-07-10 | 1.21480000 | 1.21480000 | 购买 |
| 29549 | 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C | 2026-07-10 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 29550 | 024476 | 南华科技创新混合发起A | 2026-07-10 | 1.57570000 | 1.57570000 | 购买 |
| 29551 | 024477 | 南华科技创新混合发起C | 2026-07-10 | 1.56960000 | 1.56960000 | 购买 |
| 29552 | 024303 | 财通资管鸿曜90天持有债券A | 2026-07-10 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 29553 | 024304 | 财通资管鸿曜90天持有债券C | 2026-07-10 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 29554 | 024371 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-07-10 | 0.87660000 | 0.87660000 | 购买 |
| 29555 | 024372 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-07-10 | 0.87510000 | 0.87510000 | 购买 |
| 29556 | 025095 | 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 29557 | 025579 | 国寿安保鑫钱包货币D | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29558 | 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 2026-07-10 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 29559 | 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 2026-07-10 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 29560 | 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 2026-07-10 | 1.16840000 | 1.16840000 | 购买 |