| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29561 | 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 2026-07-10 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 29562 | 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 2026-07-10 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 29563 | 019437 | 华商科创创业精选混合A | 2026-07-10 | 2.32050000 | 2.32050000 | 购买 |
| 29564 | 019438 | 华商科创创业精选混合C | 2026-07-10 | 2.31460000 | 2.31460000 | 购买 |
| 29565 | 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 29566 | 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 29567 | 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 29568 | 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 29569 | 025570 | 鹏安中证红利指数A | 2026-07-10 | 0.93320000 | 0.93320000 | 购买 |
| 29570 | 025571 | 鹏安中证红利指数C | 2026-07-10 | 0.93040000 | 0.93040000 | 购买 |
| 29571 | 025210 | 信澳信利6个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 29572 | 025211 | 信澳信利6个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 29573 | 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-07-10 | 1.36390000 | 1.36390000 | 购买 |
| 29574 | 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-07-10 | 1.36210000 | 1.36210000 | 购买 |
| 29575 | 025206 | 信澳月月盈30天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 29576 | 025207 | 信澳月月盈30天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 29577 | 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 29578 | 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 29579 | 025525 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.77720000 | 0.77720000 | 购买 |
| 29580 | 025526 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.77650000 | 0.77650000 | 购买 |