| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29561 | 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 2026-03-13 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 29562 | 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 2026-03-13 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 29563 | 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 2026-03-13 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 29564 | 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-03-12 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 29565 | 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-03-12 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 29566 | 025404 | 苏新睿见量化选股股票A | 2026-03-13 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 29567 | 025405 | 苏新睿见量化选股股票C | 2026-03-13 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 29568 | 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 2026-03-13 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 29569 | 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 2026-03-13 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 29570 | 025732 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.17800000 | 1.17800000 | 购买 |
| 29571 | 025733 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.17710000 | 1.17710000 | 购买 |
| 29572 | 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | 2026-03-13 | 1.06240000 | 1.10740000 | 购买 |
| 29573 | 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | 2026-03-13 | 1.06110000 | 1.10610000 | 购买 |
| 29574 | 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 2026-03-13 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 29575 | 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 2026-03-13 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 29576 | 025758 | 华安新兴动力混合发起式A | 2026-03-13 | 1.18130000 | 1.18130000 | 购买 |
| 29577 | 025759 | 华安新兴动力混合发起式C | 2026-03-13 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 29578 | 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 2026-03-13 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 29579 | 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 2026-03-13 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 29580 | 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 2026-03-12 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |