| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29581 | 025376 | 安信创业板指数增强A | 2026-07-10 | 1.19690000 | 1.19690000 | 购买 |
| 29582 | 025377 | 安信创业板指数增强C | 2026-07-10 | 1.19360000 | 1.19360000 | 购买 |
| 29583 | 024128 | 宏利嘉利债券A | 2026-07-10 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 29584 | 024129 | 宏利嘉利债券C | 2026-07-10 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 29585 | 024958 | 富国稳健添荣债券A | 2026-07-10 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 29586 | 024959 | 富国稳健添荣债券C | 2026-07-10 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 29587 | 023142 | 兴全中证500指数增强A | 2026-07-10 | 1.20350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 29588 | 023143 | 兴全中证500指数增强C | 2026-07-10 | 1.20010000 | 1.20010000 | 购买 |
| 29589 | 024949 | 易方达上证380ETF联接A | 2026-07-10 | 1.17460000 | 1.17460000 | 购买 |
| 29590 | 024950 | 易方达上证380ETF联接C | 2026-07-10 | 1.17210000 | 1.17210000 | 购买 |
| 29591 | 024009 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 29592 | 024010 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 29593 | 024427 | 中欧价值领航混合 | 2026-07-10 | 0.87540000 | 0.87540000 | 购买 |
| 29594 | 025266 | 国泰稳健添利债券A | 2026-07-10 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 29595 | 025267 | 国泰稳健添利债券C | 2026-07-10 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 29596 | 025251 | 天弘稳利回报债券A | 2026-07-10 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 29597 | 025252 | 天弘稳利回报债券C | 2026-07-10 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29598 | 025231 | 中信建投价值增长混合A | 2026-07-10 | 1.17290000 | 1.17290000 | 购买 |
| 29599 | 025232 | 中信建投价值增长混合C | 2026-07-10 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 29600 | 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 2026-07-10 | 5.98360000 | 5.98360000 | 购买 |