| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29581 | 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 2026-03-12 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 29582 | 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 2026-03-13 | 0.83390000 | 0.83390000 | 购买 |
| 29583 | 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 2026-03-13 | 0.83270000 | 0.83270000 | 购买 |
| 29584 | 025255 | 鹏扬港股通精选混合A | 2026-03-13 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 29585 | 025256 | 鹏扬港股通精选混合C | 2026-03-13 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 29586 | 025692 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 2026-03-13 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 29587 | 025693 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 2026-03-13 | 1.20110000 | 1.20110000 | 购买 |
| 29588 | 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 2026-03-12 | 0.90830000 | 0.90830000 | 购买 |
| 29589 | 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 2026-03-12 | 0.90750000 | 0.90750000 | 购买 |
| 29590 | 023115 | 景顺长城衡益混合 | 2026-03-13 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 29591 | 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 2026-03-13 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 29592 | 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 2026-03-13 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 29593 | 025430 | 中金中证全指指数增强A | 2026-03-13 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 29594 | 025431 | 中金中证全指指数增强C | 2026-03-13 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 29595 | 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 2026-03-13 | 1.30790000 | 1.30790000 | 购买 |
| 29596 | 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 2026-03-13 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |
| 29597 | 025554 | 国富恒泽90天持有期债券A | 2026-03-13 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 29598 | 025555 | 国富恒泽90天持有期债券C | 2026-03-13 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 29599 | 025283 | 大成元享臻利债券A | 2026-03-13 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 29600 | 025284 | 大成元享臻利债券C | 2026-03-13 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |