| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29601 | 025528 | 中金优势领航一年持有混合C | 2026-07-10 | 5.85540000 | 5.85540000 | 购买 |
| 29602 | 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 29603 | 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-07-08 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 29604 | 025511 | 广发信息产业股票发起式A | 2026-07-10 | 1.41470000 | 1.41470000 | 购买 |
| 29605 | 025512 | 广发信息产业股票发起式C | 2026-07-10 | 1.40990000 | 1.40990000 | 购买 |
| 29606 | 024951 | 易方达上证580ETF联接A | 2026-07-10 | 1.24060000 | 1.24060000 | 购买 |
| 29607 | 024952 | 易方达上证580ETF联接C | 2026-07-10 | 1.23810000 | 1.23810000 | 购买 |
| 29608 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 2026-07-10 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 29609 | 024820 | 国富国证港股通科技指数A | 2026-07-10 | 0.73440000 | 0.73440000 | 购买 |
| 29610 | 024821 | 国富国证港股通科技指数C | 2026-07-10 | 0.73380000 | 0.73380000 | 购买 |
| 29611 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 2026-07-10 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 29612 | 025648 | 易方达港股通科技混合A | 2026-07-10 | 1.12230000 | 1.12230000 | 购买 |
| 29613 | 025649 | 易方达港股通科技混合C | 2026-07-10 | 1.11820000 | 1.11820000 | 购买 |
| 29614 | 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 2026-07-10 | 0.92070000 | 0.92070000 | 购买 |
| 29615 | 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 2026-07-10 | 0.91940000 | 0.91940000 | 购买 |
| 29616 | 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 2026-07-10 | 1.19460000 | 1.19460000 | 购买 |
| 29617 | 025387 | 万家智胜量化选股股票C | 2026-07-10 | 1.19050000 | 1.19050000 | 购买 |
| 29618 | 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-07-08 | 0.98880000 | 0.98880000 | 购买 |
| 29619 | 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-07-08 | 0.98670000 | 0.98670000 | 购买 |
| 29620 | 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 2026-07-10 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |